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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 155 352.00 | | 8 155 352.00 | 8 155 352.00 |
BZ Autres créances | 76 944.00 | | 76 944.00 | 76 944.00 |
CF Disponibilités | 75 376.00 | | 75 376.00 | 75 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 320.00 | | 152 320.00 | 152 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 307 672.00 | | 8 307 672.00 | 8 307 672.00 |
CU Autres participations | 8 155 352.00 | | 8 155 352.00 | 8 155 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 190 470.00 | 4 190 470.00 | | 4 190 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 554 948.00 | 554 948.00 | | 554 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 419 047.00 | 419 047.00 | | 419 047.00 |
DG Autres réserves | 3 040 329.00 | 2 683 796.00 | | 3 040 329.00 |
DH Report à nouveau | -230 476.00 | | | -230 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 096.00 | 536 533.00 | | 327 096.00 |
DL TOTAL (I) | 8 301 413.00 | 8 384 794.00 | | 8 301 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 855.00 | 61 602.00 | | 4 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 51 419.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 259.00 | 114 425.00 | | 6 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 307 672.00 | 8 499 219.00 | | 8 307 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 259.00 | 114 425.00 | | 6 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 14 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 626 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 626 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 726.00 | | | 50 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 726.00 | | | 50 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 952.00 | | | 326 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 952.00 | | | 326 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276 226.00 | | | -276 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 573.00 | 108 689.00 | | 4 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 677.00 | 675 156.00 | | 677 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 582.00 | 138 623.00 | | 350 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 096.00 | 536 533.00 | | 327 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 482 304.00 | | | 8 482 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 326 952.00 | 8 155 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 952.00 | 8 155 352.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 482 304.00 | | | 8 482 304.00 |