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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 945 802.00 | 258 533.00 | 3 687 269.00 | 3 945 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 783.00 | 253 012.00 | 940 771.00 | 1 193 783.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 305 870.00 | 511 545.00 | 9 794 326.00 | 10 305 870.00 |
BZ Autres créances | 344 766.00 | | 344 766.00 | 344 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 774 307.00 | | 4 774 307.00 | 4 774 307.00 |
CF Disponibilités | 908 348.00 | | 908 348.00 | 908 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 032 035.00 | | 6 032 035.00 | 6 032 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 337 905.00 | 511 545.00 | 15 826 360.00 | 16 337 905.00 |
CU Autres participations | 5 006 286.00 | | 5 006 286.00 | 5 006 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 190 470.00 | 4 190 470.00 | | 4 190 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 554 948.00 | 554 948.00 | | 554 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 419 047.00 | 419 047.00 | | 419 047.00 |
DG Autres réserves | 8 423 578.00 | 8 423 578.00 | | 8 423 578.00 |
DH Report à nouveau | 21 441.00 | | | 21 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 822.00 | 521 441.00 | | 324 822.00 |
DL TOTAL (I) | 13 934 305.00 | 14 109 483.00 | | 13 934 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 846 876.00 | 1 266 610.00 | | 1 846 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 459.00 | 8 580.00 | | 12 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 223.00 | 20 301.00 | | 24 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 651.00 | 13 605.00 | | 6 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 055.00 | 1 309 096.00 | | 1 892 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 826 360.00 | 15 418 579.00 | | 15 826 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 781.00 | | 125 781.00 | 125 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 781.00 | | 125 781.00 | 125 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 707 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 174.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 760 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 321.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 321.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -88 994.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 157.00 | 31 995.00 | | 18 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 314.00 | 1 142 369.00 | | 915 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 492.00 | 620 928.00 | | 590 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 822.00 | 521 441.00 | | 324 822.00 |