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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 426 593.00 | 60 179.00 | 1 366 413.00 | 1 426 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 205.00 | 52 175.00 | 1 095 029.00 | 1 147 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 679 603.00 | 112 355.00 | 7 567 248.00 | 7 679 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 583 294.00 | | 583 294.00 | 583 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 337 463.00 | 169 730.00 | 6 167 733.00 | 6 337 463.00 |
CF Disponibilités | 865 122.00 | | 865 122.00 | 865 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 791 020.00 | 169 730.00 | 7 621 290.00 | 7 791 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 470 623.00 | 282 085.00 | 15 188 538.00 | 15 470 623.00 |
CU Autres participations | 5 105 806.00 | | 5 105 806.00 | 5 105 806.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 190 470.00 | 4 190 470.00 | | 4 190 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 554 948.00 | 554 948.00 | | 554 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 419 047.00 | 419 047.00 | | 419 047.00 |
DG Autres réserves | 9 239 095.00 | 2 738 854.00 | | 9 239 095.00 |
DH Report à nouveau | | -360 380.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 517.00 | 10 000 241.00 | | -115 517.00 |
DL TOTAL (I) | 14 288 042.00 | 17 543 179.00 | | 14 288 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 734.00 | | | 848 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 989.00 | 1 785.00 | | 15 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 488.00 | 74 075.00 | | 33 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 285.00 | 372 620.00 | | 2 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 900 496.00 | 461 217.00 | | 900 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 188 538.00 | 18 004 396.00 | | 15 188 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 760.00 | | 74 760.00 | 74 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 760.00 | | 74 760.00 | 74 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 037.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 377 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 658.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 169 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 631.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 505.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 10 931 251.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 10 931 251.00 | | 17 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 000.00 | 4 859 244.00 | | 113 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 000.00 | 4 859 244.00 | | 113 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 500.00 | 6 072 007.00 | | -95 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 522.00 | 374 646.00 | | 24 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 480.00 | 15 515 804.00 | | 507 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 998.00 | 5 515 563.00 | | 622 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 517.00 | 10 000 241.00 | | -115 517.00 |