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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 566 593.00 | 122 845.00 | 2 443 748.00 | 2 566 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 783.00 | 152 455.00 | 1 041 327.00 | 1 193 783.00 |
AX Avances et acomptes | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 992 661.00 | 275 301.00 | 8 717 361.00 | 8 992 661.00 |
BZ Autres créances | 314 547.00 | | 314 547.00 | 314 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 497 559.00 | | 5 497 559.00 | 5 497 559.00 |
CF Disponibilités | 884 501.00 | | 884 501.00 | 884 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 701 218.00 | | 6 701 218.00 | 6 701 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 693 879.00 | 275 301.00 | 15 418 579.00 | 15 693 879.00 |
CU Autres participations | 5 006 286.00 | | 5 006 286.00 | 5 006 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 190 470.00 | 4 190 470.00 | | 4 190 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 554 948.00 | 554 948.00 | | 554 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 419 047.00 | 419 047.00 | | 419 047.00 |
DG Autres réserves | 8 423 578.00 | 9 239 095.00 | | 8 423 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 441.00 | -115 517.00 | | 521 441.00 |
DL TOTAL (I) | 14 109 483.00 | 14 288 042.00 | | 14 109 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266 610.00 | 848 734.00 | | 1 266 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 580.00 | 15 989.00 | | 8 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 301.00 | 33 488.00 | | 20 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 605.00 | 2 285.00 | | 13 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 096.00 | 900 496.00 | | 1 309 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 418 579.00 | 15 188 538.00 | | 15 418 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 555.00 | | 77 555.00 | 77 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 555.00 | | 77 555.00 | 77 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 935.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 946.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -395 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 797 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 487.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 169 730.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 044 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 601.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 037 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 321.00 | 17 500.00 | | 12 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 321.00 | 17 500.00 | | 12 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 315.00 | 113 000.00 | | 101 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 315.00 | 113 000.00 | | 101 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 994.00 | -95 500.00 | | -88 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 995.00 | 24 522.00 | | 31 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 369.00 | 507 480.00 | | 1 142 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 928.00 | 622 998.00 | | 620 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 441.00 | -115 517.00 | | 521 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 679 603.00 | | 1 254 373.00 | 7 679 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 315.00 | 5 166 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 315.00 | 8 992 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 826 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 573 797.00 | | 1 252 578.00 | 2 573 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 105 806.00 | | 1 795.00 | 5 105 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 355.00 | 164 935.00 | 1 989.00 | 112 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 355.00 | 164 935.00 | 1 989.00 | 112 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 169 730.00 | | 169 730.00 | 169 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 730.00 | | 169 730.00 | 169 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 730.00 | | 169 730.00 | 169 730.00 |
UG ‐ Financières | | | 169 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VB T. V. A. | 31 995.00 | 31 996.00 | | 31 995.00 |
VC Groupe et associés | 276 035.00 | 276 035.00 | | 276 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 266 610.00 | 129 126.00 | 671 721.00 | 1 266 610.00 |
VI Groupe et associés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 895.00 | | | 81 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 155.00 | 319 158.00 | | 319 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 096.00 | 169 662.00 | 673 671.00 | 1 309 096.00 |