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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 150 000.00 | 6 647.00 | 1 143 353.00 | 1 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 2 671.00 | 17 329.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 808 043.00 | 9 318.00 | 5 798 725.00 | 5 808 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 942 374.00 | | 3 942 374.00 | 3 942 374.00 |
CF Disponibilités | 8 248 013.00 | | 8 248 013.00 | 8 248 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 205 671.00 | | 12 205 671.00 | 12 205 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 013 714.00 | 9 318.00 | 18 004 396.00 | 18 013 714.00 |
CU Autres participations | 4 638 043.00 | | 4 638 043.00 | 4 638 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 190 470.00 | 4 190 470.00 | | 4 190 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 554 948.00 | 554 948.00 | | 554 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 419 047.00 | 419 047.00 | | 419 047.00 |
DG Autres réserves | 2 738 854.00 | 3 040 329.00 | | 2 738 854.00 |
DH Report à nouveau | -360 380.00 | -230 476.00 | | -360 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 000 241.00 | 327 096.00 | | 10 000 241.00 |
DL TOTAL (I) | 17 543 179.00 | 8 301 413.00 | | 17 543 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 785.00 | 4 855.00 | | 1 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 075.00 | 1 404.00 | | 74 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 620.00 | | | 372 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 217.00 | 6 259.00 | | 461 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 004 396.00 | 8 307 672.00 | | 18 004 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 318.00 | |
GE Autres charges | | | 31 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 584 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 584 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 584 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 302 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 931 251.00 | 50 726.00 | | 10 931 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 931 251.00 | 50 726.00 | | 10 931 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 859 244.00 | 326 952.00 | | 4 859 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 859 244.00 | 326 952.00 | | 4 859 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 072 007.00 | -276 226.00 | | 6 072 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 646.00 | 4 573.00 | | 374 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 515 804.00 | 677 677.00 | | 15 515 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 515 563.00 | 350 582.00 | | 5 515 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 000 241.00 | 327 096.00 | | 10 000 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 318.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 318.00 | | |