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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 945 802.00 | 402 964.00 | 3 542 837.00 | 3 945 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148 783.00 | 320 064.00 | 828 718.00 | 1 148 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 722 960.00 | 723 029.00 | 13 999 931.00 | 14 722 960.00 |
BZ Autres créances | 374 845.00 | | 374 845.00 | 374 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 778 513.00 | | 4 778 513.00 | 4 778 513.00 |
CF Disponibilités | 1 181 228.00 | | 1 181 228.00 | 1 181 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 339 647.00 | | 6 339 647.00 | 6 339 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 062 606.00 | 723 029.00 | 20 339 578.00 | 21 062 606.00 |
CU Autres participations | 9 468 375.00 | | 9 468 375.00 | 9 468 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 190 470.00 | 4 190 470.00 | | 4 190 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 554 948.00 | 554 948.00 | | 554 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 419 047.00 | 419 047.00 | | 419 047.00 |
DG Autres réserves | 8 423 578.00 | 8 423 578.00 | | 8 423 578.00 |
DH Report à nouveau | 46 262.00 | 21 441.00 | | 46 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 010 016.00 | 324 822.00 | | 5 010 016.00 |
DL TOTAL (I) | 18 644 321.00 | 13 934 305.00 | | 18 644 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 645 919.00 | 1 846 876.00 | | 1 645 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 381.00 | 12 459.00 | | 8 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 346.00 | 26 069.00 | | 35 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 611.00 | 6 651.00 | | 5 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 257.00 | 1 892 055.00 | | 1 695 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 339 578.00 | 15 826 360.00 | | 20 339 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 493.00 | | 158 493.00 | 158 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 493.00 | | 158 493.00 | 158 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 607.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 735 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 014.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 746 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 732 759.00 | | | 7 732 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 732 759.00 | | | 7 732 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 247 461.00 | | | 3 247 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 247 461.00 | | | 3 247 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 485 298.00 | | | 4 485 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 18 157.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 668 745.00 | 915 314.00 | | 8 668 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 658 730.00 | 590 492.00 | | 3 658 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 010 016.00 | 324 822.00 | | 5 010 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 545.00 | 238 607.00 | 27 123.00 | 511 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511 545.00 | 238 607.00 | 27 123.00 | 511 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 346.00 | 35 346.00 | | 35 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 645 919.00 | 210 962.00 | 821 059.00 | 1 645 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 906.00 | 379 906.00 | | 379 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 906.00 | 379 906.00 | | 379 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 257.00 | 251 919.00 | 829 440.00 | 1 695 257.00 |