| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 389.00 | 85 370.00 | 19.00 | 85 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 442.00 | 44 873.00 | 2 569.00 | 47 442.00 |
AP Constructions | 8 401.00 | 5 289.00 | 3 112.00 | 8 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 982.00 | 223 276.00 | 9 706.00 | 232 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 676.00 | 237 564.00 | 23 111.00 | 260 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 455.00 | 596 374.00 | 45 080.00 | 641 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 936.00 | | 43 936.00 | 43 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 493.00 | 37 183.00 | 209 310.00 | 246 493.00 |
BZ Autres créances | 746 644.00 | | 746 644.00 | 746 644.00 |
CF Disponibilités | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 596.00 | | 36 596.00 | 36 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 557.00 | 37 183.00 | 1 055 373.00 | 1 092 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 012.00 | 633 558.00 | 1 100 454.00 | 1 734 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
CU Autres participations | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 686.00 | | | 198 686.00 |
DL TOTAL (I) | 238 686.00 | | | 238 686.00 |
DP Provisions pour risques | 65 775.00 | | | 65 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 775.00 | | | 65 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 899.00 | | | 77 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 393.00 | | | 95 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 076.00 | | | 491 076.00 |
EA Autres dettes | 121 971.00 | | | 121 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 992.00 | | | 795 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 454.00 | | | 1 100 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 339.00 | | | 786 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 326.00 | | 31 326.00 | 31 326.00 |
FG Production vendue services | 3 965 078.00 | | 3 965 078.00 | 3 965 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 996 404.00 | | 3 996 404.00 | 3 996 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 179 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 432 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 53 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 985 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 075.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 998.00 | | | 105 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 183 904.00 | | | 4 183 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 985 218.00 | | | 3 985 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 686.00 | | | 198 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 061.00 | | 9 393.00 | 632 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 832.00 | | | 132 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 667.00 | | 9 393.00 | 492 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 265.00 | 38 109.00 | | 558 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 882.00 | 10 361.00 | | 119 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 382.00 | 27 748.00 | | 438 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 464.00 | 23 000.00 | 66 688.00 | 109 464.00 |
6T Sur comptes clients | | 37 183.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 183.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 109 464.00 | 60 183.00 | 66 688.00 | 109 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 183.00 | 66 688.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 393.00 | 95 393.00 | | 95 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 450.00 | 176 450.00 | | 176 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 794.00 | 191 794.00 | | 191 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 971.00 | 121 971.00 | | 121 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 246 493.00 | | | 246 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VC Groupe et associés | 692 022.00 | | | 692 022.00 |
VI Groupe et associés | 77 899.00 | 77 899.00 | | 77 899.00 |
VP Divers | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 880.00 | 117 880.00 | | 117 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 446.00 | | | 50 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 596.00 | | | 36 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 194.00 | 1 030 194.00 | | 1 030 194.00 |
VW T.V.A. | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 339.00 | 786 339.00 | | 786 339.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 203 123.00 | | | 203 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 805.00 | | | 34 805.00 |
ST Autres comptes | 441 569.00 | | | 441 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 577 989.00 | | | 577 989.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YT Sous‐traitance | 239 083.00 | | | 239 083.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 134.00 | | | 131 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 477.00 | | | 39 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 242 601.00 | | | 242 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 424 581.00 | | | 1 424 581.00 |