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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 389.00 | 85 389.00 | | 85 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 442.00 | 46 298.00 | 1 143.00 | 47 442.00 |
AP Constructions | 8 401.00 | 6 588.00 | 1 813.00 | 8 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 946.00 | 226 795.00 | 9 150.00 | 235 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 853.00 | 249 502.00 | 23 351.00 | 272 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 595.00 | 614 575.00 | 42 020.00 | 656 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 435.00 | 37 183.00 | 231 252.00 | 268 435.00 |
BZ Autres créances | 992 459.00 | | 992 459.00 | 992 459.00 |
CF Disponibilités | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 451.00 | | 39 451.00 | 39 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 640.00 | 37 183.00 | 1 280 456.00 | 1 317 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 236.00 | 651 758.00 | 1 322 477.00 | 1 974 236.00 |
CU Autres participations | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 224.00 | | | 273 224.00 |
DL TOTAL (I) | 313 224.00 | | | 313 224.00 |
DP Provisions pour risques | 40 341.00 | | | 40 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 341.00 | | | 40 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 142.00 | | | 265 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 316.00 | | | 136 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 051.00 | | | 465 051.00 |
EA Autres dettes | 75 122.00 | | | 75 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 910.00 | | | 968 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 477.00 | | | 1 322 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 258.00 | | | 959 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
FG Production vendue services | 3 853 248.00 | | 3 853 248.00 | 3 853 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 868 878.00 | | 3 868 878.00 | 3 868 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 177 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 314 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 341.00 | |
GE Autres charges | | | 113 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 046 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 588.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 201 760.00 | | | 201 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 319 721.00 | | | 4 319 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 046 496.00 | | | 4 046 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 224.00 | | | 273 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 455.00 | | 15 140.00 | 641 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 832.00 | | | 132 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 060.00 | | 15 140.00 | 502 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 374.00 | 18 200.00 | | 596 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 243.00 | 1 444.00 | | 130 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 130.00 | 16 755.00 | | 466 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 775.00 | 40 341.00 | 65 775.00 | 65 775.00 |
6T Sur comptes clients | 37 183.00 | | | 37 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 183.00 | | | 37 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 959.00 | 40 341.00 | 65 775.00 | 102 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 341.00 | 65 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 316.00 | 136 316.00 | | 136 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 386.00 | 194 386.00 | | 194 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 802.00 | 179 802.00 | | 179 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 122.00 | 75 122.00 | | 75 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 268 435.00 | | | 268 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | | | 236.00 |
VC Groupe et associés | 945 357.00 | | | 945 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
VI Groupe et associés | 265 142.00 | 265 142.00 | | 265 142.00 |
VP Divers | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 265.00 | 87 265.00 | | 87 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 016.00 | | | 44 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 451.00 | | | 39 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 807.00 | 1 300 807.00 | | 1 300 807.00 |
VW T.V.A. | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 258.00 | 959 258.00 | | 959 258.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 304.00 | | | 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 186 096.00 | | | 186 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 627.00 | | | 62 627.00 |
ST Autres comptes | 491 043.00 | | | 491 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 580 845.00 | | | 580 845.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YT Sous‐traitance | 250 812.00 | | | 250 812.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 923.00 | | | 108 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 327.00 | | | 39 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 225 423.00 | | | 225 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 494 252.00 | | | 1 494 252.00 |