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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 427.00 | 86 906.00 | 3 521.00 | 90 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 442.00 | 47 442.00 | | 47 442.00 |
AP Constructions | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 843.00 | 241 128.00 | 24 714.00 | 265 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 604.00 | 286 975.00 | 41 628.00 | 328 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 281.00 | 670 854.00 | 76 427.00 | 747 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 256.00 | | 19 256.00 | 19 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 704.00 | | 326 704.00 | 326 704.00 |
BZ Autres créances | 1 189 621.00 | | 1 189 621.00 | 1 189 621.00 |
CF Disponibilités | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 540.00 | | 1 545 540.00 | 1 545 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 822.00 | 670 854.00 | 1 621 967.00 | 2 292 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
CU Autres participations | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 554.00 | | | -341 554.00 |
DL TOTAL (I) | -301 554.00 | | | -301 554.00 |
DP Provisions pour risques | 33 251.00 | | | 33 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 251.00 | | | 33 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084 002.00 | | | 1 084 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 554.00 | | | 135 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 710.00 | | | 574 710.00 |
EA Autres dettes | 84 325.00 | | | 84 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 270.00 | | | 1 890 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 967.00 | | | 1 621 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 618.00 | | | 1 880 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
FG Production vendue services | 3 483 065.00 | | 3 483 065.00 | 3 483 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 489 604.00 | | 3 489 604.00 | 3 489 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 297 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 975 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 638 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 656 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 862.00 | |
GE Autres charges | | | 52 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 323 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 422.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 600.00 | | | 163 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 982 058.00 | | | 3 982 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 323 612.00 | | | 4 323 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 554.00 | | | -341 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 380.00 | | 56 466.00 | 693 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 565.00 | 747 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 565.00 | 602 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 183.00 | | 3 685.00 | 134 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 634.00 | | 52 780.00 | 552 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 992.00 | 23 862.00 | | 646 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 855.00 | 1 492.00 | | 132 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 136.00 | 22 369.00 | | 514 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 251.00 | | | 33 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 251.00 | | | 33 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 554.00 | 135 554.00 | | 135 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 053.00 | 186 053.00 | | 186 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 524.00 | 245 524.00 | | 245 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 325.00 | 84 325.00 | | 84 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 326 704.00 | 326 704.00 | | 326 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VC Groupe et associés | 1 163 500.00 | 1 163 500.00 | | 1 163 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VI Groupe et associés | 1 084 002.00 | 1 084 002.00 | | 1 084 002.00 |
VP Divers | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 309.00 | 135 309.00 | | 135 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 361.00 | 1 521 361.00 | | 1 521 361.00 |
VW T.V.A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 618.00 | 1 880 618.00 | | 1 880 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 187 439.00 | | | 187 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 770.00 | | | 41 770.00 |
ST Autres comptes | 555 726.00 | | | 555 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 609 557.00 | | | 609 557.00 |
YT Sous‐traitance | 328 159.00 | | | 328 159.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 564.00 | | | 103 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 812.00 | | | 53 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 241 252.00 | | | 241 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 638 777.00 | | | 1 638 777.00 |