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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 389.00 | 85 389.00 | | 85 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 442.00 | 47 442.00 | | 47 442.00 |
AP Constructions | 8 401.00 | 7 674.00 | 726.00 | 8 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 867.00 | 230 923.00 | 11 943.00 | 242 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 036.00 | 259 618.00 | 22 417.00 | 282 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 699.00 | 631 049.00 | 41 650.00 | 672 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 276.00 | | 309 276.00 | 309 276.00 |
BZ Autres créances | 1 368 712.00 | | 1 368 712.00 | 1 368 712.00 |
CF Disponibilités | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 154.00 | | 41 154.00 | 41 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 884.00 | | 1 741 884.00 | 1 741 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 584.00 | 631 049.00 | 1 783 534.00 | 2 414 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
CU Autres participations | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 996.00 | | | 424 996.00 |
DL TOTAL (I) | 464 996.00 | | | 464 996.00 |
DP Provisions pour risques | 33 251.00 | | | 33 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 251.00 | | | 33 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 023.00 | | | 567 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 927.00 | | | 174 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 815.00 | | | 521 815.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 287.00 | | | 1 285 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 534.00 | | | 1 783 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 634.00 | | | 1 275 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 970.00 | | 28 970.00 | 28 970.00 |
FG Production vendue services | 3 653 849.00 | | 3 653 849.00 | 3 653 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 682 819.00 | | 3 682 819.00 | 3 682 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 532 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 401 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 527 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 473 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 474.00 | |
GE Autres charges | | | 86 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 985 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 460.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 362.00 | | | 142 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 410 583.00 | | | 4 410 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 985 587.00 | | | 3 985 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 996.00 | | | 424 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 595.00 | | 16 103.00 | 656 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 832.00 | | | 132 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 201.00 | | 16 103.00 | 517 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 575.00 | 16 474.00 | | 614 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 688.00 | 1 143.00 | | 131 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 886.00 | 15 330.00 | | 482 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 341.00 | | 7 090.00 | 40 341.00 |
6T Sur comptes clients | 37 183.00 | | 37 183.00 | 37 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 183.00 | | 37 183.00 | 37 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 525.00 | | 44 274.00 | 77 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 927.00 | 174 927.00 | | 174 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 153.00 | 215 153.00 | | 215 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 455.00 | 205 455.00 | | 205 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 309 276.00 | 309 276.00 | | 309 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VC Groupe et associés | 1 352 536.00 | 1 352 536.00 | | 1 352 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VI Groupe et associés | 567 023.00 | 567 023.00 | | 567 023.00 |
VP Divers | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 625.00 | 99 625.00 | | 99 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 154.00 | 41 154.00 | | 41 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 604.00 | 1 719 604.00 | | 1 719 604.00 |
VW T.V.A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 634.00 | 1 275 634.00 | | 1 275 634.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 184 795.00 | | | 184 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 832.00 | | | 25 832.00 |
ST Autres comptes | 494 243.00 | | | 494 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 617 850.00 | | | 617 850.00 |
YT Sous‐traitance | 283 089.00 | | | 283 089.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 677.00 | | | 106 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 045.00 | | | 66 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 250 841.00 | | | 250 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 406 119.00 | | | 1 406 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 527 694.00 | | | 1 527 694.00 |