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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 741.00 | 85 413.00 | 1 328.00 | 86 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 442.00 | 47 442.00 | | 47 442.00 |
AP Constructions | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 474.00 | 234 990.00 | 10 484.00 | 245 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 193.00 | 270 744.00 | 25 448.00 | 296 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 380.00 | 646 992.00 | 46 388.00 | 693 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 009.00 | | 311 009.00 | 311 009.00 |
BZ Autres créances | 1 384 382.00 | | 1 384 382.00 | 1 384 382.00 |
CF Disponibilités | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 486.00 | | 28 486.00 | 28 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 860.00 | | 1 750 860.00 | 1 750 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 241.00 | 646 992.00 | 1 797 248.00 | 2 444 241.00 |
CU Autres participations | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663.00 | 424 996.00 | | 663.00 |
DL TOTAL (I) | 40 663.00 | 464 996.00 | | 40 663.00 |
DP Provisions pour risques | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746.00 | 11 671.00 | | 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 999.00 | 567 023.00 | | 1 055 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 650.00 | 174 927.00 | | 205 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 746.00 | 521 815.00 | | 424 746.00 |
EA Autres dettes | 26 539.00 | 196.00 | | 26 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 334.00 | 1 285 287.00 | | 1 723 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 248.00 | 1 783 534.00 | | 1 797 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 682.00 | | | 1 713 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 746.00 | 11 671.00 | | 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
FG Production vendue services | 3 551 846.00 | | 3 551 846.00 | 3 551 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 571 055.00 | | 3 571 055.00 | 3 571 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 333 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 942.00 | |
GE Autres charges | | | 57 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 006 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 506.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 008 068.00 | 4 410 583.00 | | 4 008 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 007 405.00 | 3 985 587.00 | | 4 007 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663.00 | 424 996.00 | | 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 699.00 | | 20 680.00 | 672 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 832.00 | | 1 351.00 | 132 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 305.00 | | 19 329.00 | 533 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 049.00 | 16 474.00 | | 631 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 832.00 | 23.00 | | 132 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 217.00 | 15 919.00 | | 498 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 251.00 | | | 33 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 251.00 | | | 33 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 650.00 | 205 650.00 | | 205 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 868.00 | 166 868.00 | | 166 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 064.00 | 182 064.00 | | 182 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 539.00 | 26 539.00 | | 26 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 311 009.00 | 311 009.00 | | 311 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VC Groupe et associés | 1 310 056.00 | 1 310 656.00 | | 1 310 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VI Groupe et associés | 1 055 999.00 | 1 055 999.00 | | 1 055 999.00 |
VP Divers | 71 921.00 | 71 921.00 | | 71 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 118.00 | 74 118.00 | | 74 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 486.00 | 28 486.00 | | 28 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 338.00 | 1 724 338.00 | 460.00 | 1 724 338.00 |
VW T.V.A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 682.00 | 1 713 682.00 | | 1 713 682.00 |