| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 427.00 | 88 585.00 | 1 842.00 | 90 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 442.00 | 47 442.00 | | 47 442.00 |
AP Constructions | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 448.00 | 248 746.00 | 22 701.00 | 271 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 692.00 | 303 659.00 | 41 032.00 | 344 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 973.00 | 696 834.00 | 72 138.00 | 768 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 395.00 | | 26 395.00 | 26 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 041.00 | 25 164.00 | 381 877.00 | 407 041.00 |
BZ Autres créances | 943 666.00 | | 943 666.00 | 943 666.00 |
CF Disponibilités | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 578.00 | | 22 578.00 | 22 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 850.00 | 25 164.00 | 1 378 686.00 | 1 403 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 824.00 | 721 998.00 | 1 450 825.00 | 2 172 824.00 |
CU Autres participations | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 656.00 | | | -58 656.00 |
DL TOTAL (I) | -18 656.00 | | | -18 656.00 |
DP Provisions pour risques | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 195.00 | | | 670 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 741.00 | | | 142 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 944.00 | | | 571 944.00 |
EA Autres dettes | 69 172.00 | | | 69 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 230.00 | | | 1 466 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 825.00 | | | 1 450 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 578.00 | | | 1 456 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
FG Production vendue services | 3 530 254.00 | | 3 530 254.00 | 3 530 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 539 835.00 | | 3 539 835.00 | 3 539 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 349 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 217 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 283 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 683 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 164.00 | |
GE Autres charges | | | 53 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 347 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 447.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 288 655.00 | | | 4 288 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 347 311.00 | | | 4 347 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 656.00 | | | -58 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 281.00 | | 21 691.00 | 747 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 869.00 | | | 137 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 850.00 | | 21 691.00 | 602 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 854.00 | 25 980.00 | | 670 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 348.00 | 1 679.00 | | 134 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 506.00 | 24 301.00 | | 536 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 251.00 | | 30 000.00 | 33 251.00 |
6T Sur comptes clients | | 25 164.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 164.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 33 251.00 | 25 164.00 | 30 000.00 | 33 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 164.00 | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 741.00 | 142 741.00 | | 142 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 657.00 | 177 657.00 | | 177 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 037.00 | 243 037.00 | | 243 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 172.00 | 69 172.00 | | 69 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 407 041.00 | 407 041.00 | | 407 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VC Groupe et associés | 917 587.00 | 917 587.00 | | 917 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VI Groupe et associés | 670 195.00 | 670 195.00 | | 670 195.00 |
VP Divers | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 197.00 | 142 197.00 | | 142 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 747.00 | 1 373 747.00 | | 1 373 747.00 |
VW T.V.A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 578.00 | 1 456 578.00 | | 1 456 578.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 204 887.00 | | | 204 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 396.00 | | | 67 396.00 |
ST Autres comptes | 524 682.00 | | | 524 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 583 916.00 | | | 583 916.00 |
YT Sous‐traitance | 320 490.00 | | | 320 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 419.00 | | | 100 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 222.00 | | | 40 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 245 110.00 | | | 245 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 596 905.00 | | | 1 596 905.00 |