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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 998.00 | 20 114.00 | 5 883.00 | 25 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 547.00 | 13 159.00 | 387.00 | 13 547.00 |
AN Terrains | 3 927.00 | 954.00 | 2 973.00 | 3 927.00 |
AP Constructions | 3 803.00 | 1 496.00 | 2 307.00 | 3 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 059.00 | 594 586.00 | 219 473.00 | 814 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 594 141.00 | 2 212 333.00 | 381 807.00 | 2 594 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 339.00 | | 17 339.00 | 17 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 473 660.00 | 2 842 646.00 | 631 014.00 | 3 473 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 445.00 | 17 960.00 | 26 485.00 | 44 445.00 |
BZ Autres créances | 1 945 288.00 | | 1 945 288.00 | 1 945 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 372.00 | | 17 372.00 | 17 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 129.00 | 17 960.00 | 1 990 169.00 | 2 008 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 481 790.00 | 2 860 606.00 | 2 621 183.00 | 5 481 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 396.00 | | | 856 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 540.00 | | | 129 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 937.00 | | | 1 025 937.00 |
DP Provisions pour risques | 35 846.00 | | | 35 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 846.00 | | | 35 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 806.00 | | | 29 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 444.00 | | | 387 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 089.00 | | | 190 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 482.00 | | | 679 482.00 |
EA Autres dettes | 31 978.00 | | | 31 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 598.00 | | | 240 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 400.00 | | | 1 559 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 183.00 | | | 2 621 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 869.00 | | | 1 226 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 806.00 | | | 29 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 132 051.00 | | 4 132 051.00 | 4 132 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 132 051.00 | | 4 132 051.00 | 4 132 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 171 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 718 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 068 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 500.00 | |
GE Autres charges | | | 109 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 784 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 934 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 292 929.00 | | | 292 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 546.00 | | | 36 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 546.00 | | | 36 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 737.00 | | | 32 737.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 404.00 | | | 122 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 766 622.00 | | | 5 766 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 910 225.00 | | | 4 910 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 396.00 | | | 856 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 266 605.00 | | 233 492.00 | 3 266 605.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 922.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 922.00 | 17 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 437.00 | 3 473 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 515.00 | 3 416 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 446.00 | | 7 100.00 | 32 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 214 897.00 | | 226 392.00 | 3 214 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 261.00 | | | 19 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 613 694.00 | 248 716.00 | 19 764.00 | 2 613 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 522.00 | 4 752.00 | | 28 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 585 171.00 | 243 964.00 | 19 764.00 | 2 585 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 705.00 | 24 500.00 | 38 359.00 | 49 705.00 |
6T Sur comptes clients | 56 847.00 | 13 678.00 | 52 565.00 | 56 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 847.00 | 13 678.00 | 52 565.00 | 56 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 552.00 | 38 178.00 | 90 924.00 | 106 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 178.00 | 90 924.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 531.00 | | 332 531.00 | 332 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 089.00 | 190 089.00 | | 190 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 909.00 | 328 909.00 | | 328 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 527.00 | 242 527.00 | | 242 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 978.00 | 31 978.00 | | 31 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 598.00 | 240 598.00 | | 240 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
UX Autres créances clients | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
VB T. V. A. | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
VC Groupe et associés | 1 892 437.00 | | | 1 892 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 806.00 | 29 806.00 | | 29 806.00 |
VI Groupe et associés | 54 913.00 | 54 913.00 | | 54 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 873.00 | 83 873.00 | | 83 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 124.00 | | | 28 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 024 446.00 | 2 024 446.00 | | 2 024 446.00 |
VW T.V.A. | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 400.00 | 1 226 869.00 | 332 531.00 | 1 559 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137 850.00 | | | 137 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 456.00 | | | 80 456.00 |
ST Autres comptes | 508 593.00 | | | 508 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 340 610.00 | | | 340 610.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |
YT Sous‐traitance | 212 985.00 | | | 212 985.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 791.00 | | | 54 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192 642.00 | | | 192 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 389.00 | | | 246 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 778.00 | | | 142 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 165 446.00 | | | 1 165 446.00 |