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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 998.00 | 25 410.00 | 588.00 | 25 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 837.00 | 13 985.00 | 11 852.00 | 25 837.00 |
AN Terrains | 3 927.00 | 1 739.00 | 2 187.00 | 3 927.00 |
AP Constructions | 3 803.00 | 2 377.00 | 1 426.00 | 3 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 216.00 | 721 162.00 | 146 053.00 | 867 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 090 642.00 | 2 553 445.00 | 537 197.00 | 3 090 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 339.00 | | 17 339.00 | 17 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 047 801.00 | 3 318 120.00 | 729 680.00 | 4 047 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 428.00 | 15 162.00 | 60 266.00 | 75 428.00 |
BZ Autres créances | 3 797 742.00 | | 3 797 742.00 | 3 797 742.00 |
CF Disponibilités | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 795.00 | | 19 795.00 | 19 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 900 429.00 | 15 162.00 | 3 885 267.00 | 3 900 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 948 231.00 | 3 333 282.00 | 4 614 948.00 | 7 948 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079 319.00 | | | 1 079 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 004.00 | | | 92 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 324.00 | | | 1 211 324.00 |
DP Provisions pour risques | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 154 352.00 | | | 2 154 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 757.00 | | | 233 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 805.00 | | | 770 805.00 |
EA Autres dettes | 37 942.00 | | | 37 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 870.00 | | | 173 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 392 315.00 | | | 3 392 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 614 948.00 | | | 4 614 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 043 852.00 | | | 3 043 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 226 385.00 | | 4 226 385.00 | 4 226 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 226 385.00 | | 4 226 385.00 | 4 226 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 260 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 887 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 081 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 308.00 | |
GE Autres charges | | | 56 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 717 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 170 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 192 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 272 786.00 | | | 272 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 672.00 | | | 30 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 672.00 | | | 30 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 672.00 | | | 30 672.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 989.00 | | | 143 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 940 644.00 | | | 5 940 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 861 324.00 | | | 4 861 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 079 319.00 | | | 1 079 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 726 409.00 | | 326 414.00 | 3 726 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 022.00 | 4 047 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 022.00 | 3 978 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 546.00 | | 12 290.00 | 39 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 669 523.00 | | 314 124.00 | 3 669 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 099 116.00 | 219 004.00 | | 3 099 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 367.00 | 3 028.00 | | 36 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 062 749.00 | 215 975.00 | | 3 062 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 000.00 | 11 308.00 | 107 000.00 | 107 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 380.00 | 6 060.00 | 4 278.00 | 13 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 380.00 | 6 060.00 | 4 278.00 | 13 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 380.00 | 17 368.00 | 111 278.00 | 120 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 368.00 | 111 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 463.00 | | 348 463.00 | 348 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 757.00 | 233 757.00 | | 233 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 628.00 | 389 628.00 | | 389 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 112.00 | 265 112.00 | | 265 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 942.00 | 37 942.00 | | 37 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 870.00 | 173 870.00 | | 173 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 339.00 | | 17 339.00 | 17 339.00 |
UX Autres créances clients | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 624.00 | 53 624.00 | | 53 624.00 |
VB T. V. A. | 39 544.00 | 39 544.00 | | 39 544.00 |
VC Groupe et associés | 3 713 880.00 | 3 713 880.00 | | 3 713 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
VI Groupe et associés | 1 805 889.00 | 1 805 889.00 | | 1 805 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 725.00 | 105 725.00 | | 105 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 289.00 | 39 289.00 | | 39 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 910 306.00 | 3 892 967.00 | 17 339.00 | 3 910 306.00 |
VW T.V.A. | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 392 315.00 | 3 043 852.00 | 348 463.00 | 3 392 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126 766.00 | | | 126 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 962.00 | | | 89 962.00 |
ST Autres comptes | 494 077.00 | | | 494 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 338 708.00 | | | 338 708.00 |
YT Sous‐traitance | 286 169.00 | | | 286 169.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 913.00 | | | 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 88 772.00 | | | 88 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 215 538.00 | | | 215 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 880.00 | | | 248 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 905.00 | | | 158 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 209 830.00 | | | 1 209 830.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |