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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 922.00 | 26 207.00 | 12 714.00 | 38 922.00 |
AN Terrains | 15 857.00 | 2 175.00 | 13 682.00 | 15 857.00 |
AP Constructions | 3 803.00 | 2 716.00 | 1 087.00 | 3 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977 774.00 | 777 372.00 | 200 402.00 | 977 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 329 364.00 | 2 714 600.00 | 614 763.00 | 3 329 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 499.00 | | 24 499.00 | 24 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 421 511.00 | 3 549 071.00 | 872 440.00 | 4 421 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 803.00 | | 37 803.00 | 37 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 677.00 | 32 519.00 | 59 158.00 | 91 677.00 |
BZ Autres créances | 4 766 297.00 | | 4 766 297.00 | 4 766 297.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CF Disponibilités | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 914 968.00 | 32 519.00 | 4 882 449.00 | 4 914 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 336 480.00 | 3 581 590.00 | 5 754 889.00 | 9 336 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 570.00 | | | 1 078 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 339.00 | | | 89 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 909.00 | | | 1 207 909.00 |
DP Provisions pour risques | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 443 108.00 | | | 3 443 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 929.00 | | | 273 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 182.00 | | | 718 182.00 |
EA Autres dettes | 46 633.00 | | | 46 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 549.00 | | | 46 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 535 671.00 | | | 4 535 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 754 889.00 | | | 5 754 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 194 880.00 | | | 4 194 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 264 132.00 | | 4 264 132.00 | 4 264 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 264 132.00 | | 4 264 132.00 | 4 264 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 309 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 845 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 067 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 389.00 | |
GE Autres charges | | | 64 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 683 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 162 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 188 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 743.00 | | | 27 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 743.00 | | | 27 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 743.00 | | | 27 743.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 530.00 | | | 137 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 899 227.00 | | | 5 899 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 820 656.00 | | | 4 820 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078 570.00 | | | 1 078 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 047 801.00 | | 386 745.00 | 4 047 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 034.00 | 4 421 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 034.00 | 4 332 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 836.00 | | 13 084.00 | 51 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 978 625.00 | | 366 500.00 | 3 978 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 339.00 | | 7 159.00 | 17 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 318 120.00 | 230 950.00 | | 3 318 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 395.00 | 12 811.00 | | 39 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 278 725.00 | 218 139.00 | | 3 278 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
6T Sur comptes clients | 15 162.00 | 25 389.00 | 8 032.00 | 15 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 162.00 | 25 389.00 | 8 032.00 | 15 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 470.00 | 25 389.00 | 8 032.00 | 26 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 389.00 | 8 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 791.00 | | 340 791.00 | 340 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 929.00 | 273 929.00 | | 273 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 458.00 | 368 458.00 | | 368 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 540.00 | 254 540.00 | | 254 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 633.00 | 46 633.00 | | 46 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 549.00 | 46 549.00 | | 46 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
UX Autres créances clients | 45 518.00 | 45 518.00 | | 45 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 158.00 | 46 158.00 | | 46 158.00 |
VB T. V. A. | 83 288.00 | 83 288.00 | | 83 288.00 |
VC Groupe et associés | 4 573 749.00 | 4 573 749.00 | | 4 573 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VI Groupe et associés | 3 102 317.00 | 3 102 317.00 | | 3 102 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 039.00 | 88 039.00 | | 88 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 792.00 | 98 792.00 | | 98 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 900 931.00 | 4 900 931.00 | | 4 900 931.00 |
VW T.V.A. | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 535 671.00 | 4 194 880.00 | 340 791.00 | 4 535 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 172.00 | | | 121 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 921.00 | | | 84 921.00 |
ST Autres comptes | 477 462.00 | | | 477 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 322 980.00 | | | 322 980.00 |
YT Sous‐traitance | 266 164.00 | | | 266 164.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 95 085.00 | | | 95 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 216 257.00 | | | 216 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 239.00 | | | 250 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 304.00 | | | 117 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 154 258.00 | | | 1 154 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |