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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 922.00 | 30 569.00 | 8 352.00 | 38 922.00 |
AN Terrains | 15 857.00 | 3 760.00 | 12 096.00 | 15 857.00 |
AP Constructions | 16 803.00 | 3 264.00 | 13 539.00 | 16 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067 247.00 | 841 377.00 | 225 869.00 | 1 067 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 534 239.00 | 2 888 830.00 | 645 409.00 | 3 534 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 499.00 | | 24 499.00 | 24 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 723 568.00 | 3 793 800.00 | 929 767.00 | 4 723 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 717.00 | | 22 717.00 | 22 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 953.00 | 30 008.00 | 69 945.00 | 99 953.00 |
BZ Autres créances | 5 508 986.00 | | 5 508 986.00 | 5 508 986.00 |
CF Disponibilités | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 141.00 | | 16 141.00 | 16 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 649 790.00 | 30 008.00 | 5 619 782.00 | 5 649 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 373 358.00 | 3 823 808.00 | 6 549 550.00 | 10 373 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 752.00 | | | 704 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 739.00 | | | 63 739.00 |
DL TOTAL (I) | 808 492.00 | | | 808 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 383 802.00 | | | 4 383 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 308.00 | | | 246 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999 689.00 | | | 999 689.00 |
EA Autres dettes | 63 072.00 | | | 63 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 916.00 | | | 30 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 741 058.00 | | | 5 741 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 549 550.00 | | | 6 549 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 422 873.00 | | | 5 422 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 070 920.00 | | 4 070 920.00 | 4 070 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 070 920.00 | | 4 070 920.00 | 4 070 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 231 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 690 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 265 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 140.00 | |
GE Autres charges | | | 88 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 969 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721 390.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 599.00 | | | 25 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 599.00 | | | 25 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 599.00 | | | 25 599.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 358.00 | | | 65 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 739 538.00 | | | 5 739 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 034 785.00 | | | 5 034 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 752.00 | | | 704 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 421 511.00 | | 307 347.00 | 4 421 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 291.00 | 4 723 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 291.00 | 4 634 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 920.00 | | | 64 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 332 091.00 | | 307 347.00 | 4 332 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 549 071.00 | 244 729.00 | | 3 549 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 206.00 | 4 361.00 | | 52 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 496 864.00 | 240 367.00 | | 3 496 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
6T Sur comptes clients | 32 519.00 | 12 140.00 | 14 651.00 | 32 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 519.00 | 12 140.00 | 14 651.00 | 32 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 827.00 | 12 140.00 | 25 959.00 | 43 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 140.00 | 25 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 185.00 | | 318 185.00 | 318 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 308.00 | 246 308.00 | | 246 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 247.00 | 309 247.00 | | 309 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 783.00 | 555 783.00 | | 555 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 072.00 | 63 072.00 | | 63 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 916.00 | 30 916.00 | | 30 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
UX Autres créances clients | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 571.00 | 88 571.00 | | 88 571.00 |
VB T. V. A. | 96 518.00 | 96 518.00 | | 96 518.00 |
VC Groupe et associés | 5 394 707.00 | 5 394 707.00 | | 5 394 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
VI Groupe et associés | 4 065 617.00 | 4 065 617.00 | | 4 065 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 889.00 | 124 889.00 | | 124 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 649 581.00 | 5 649 581.00 | | 5 649 581.00 |
VW T.V.A. | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 741 058.00 | 5 422 873.00 | 318 185.00 | 5 741 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125 066.00 | | | 125 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 912.00 | | | 50 912.00 |
ST Autres comptes | 550 738.00 | | | 550 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 325 277.00 | | | 325 277.00 |
YT Sous‐traitance | 316 202.00 | | | 316 202.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 126.00 | | | 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 123.00 | | | 81 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 206 189.00 | | | 206 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 554.00 | | | 236 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 471.00 | | | 175 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 243 256.00 | | | 1 243 256.00 |