| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 998.00 | 22 881.00 | 3 117.00 | 25 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 547.00 | 13 485.00 | 61.00 | 13 547.00 |
AN Terrains | 3 927.00 | 1 347.00 | 2 580.00 | 3 927.00 |
AP Constructions | 3 803.00 | 1 936.00 | 1 867.00 | 3 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 835.00 | 657 981.00 | 207 853.00 | 865 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 790 934.00 | 2 401 484.00 | 389 450.00 | 2 790 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 339.00 | | 17 339.00 | 17 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 726 409.00 | 3 099 116.00 | 627 292.00 | 3 726 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 012.00 | 13 380.00 | 37 632.00 | 51 012.00 |
BZ Autres créances | 2 939 125.00 | | 2 939 125.00 | 2 939 125.00 |
CF Disponibilités | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 708.00 | | 24 708.00 | 24 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 018 652.00 | 13 380.00 | 3 005 272.00 | 3 018 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 745 061.00 | 3 112 496.00 | 3 632 564.00 | 6 745 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 702.00 | | | 825 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 677.00 | | | 122 677.00 |
DL TOTAL (I) | 988 379.00 | | | 988 379.00 |
DP Provisions pour risques | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 711.00 | | | 22 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268 787.00 | | | 1 268 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 896.00 | | | 193 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 685.00 | | | 734 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
EA Autres dettes | 39 298.00 | | | 39 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 516.00 | | | 259 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 537 185.00 | | | 2 537 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 632 564.00 | | | 3 632 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 193 806.00 | | | 2 193 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 711.00 | | | 22 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 222 241.00 | | 4 222 241.00 | 4 222 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 222 241.00 | | 4 222 241.00 | 4 222 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 124 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 709 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 104 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 000.00 | |
GE Autres charges | | | 61 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 831 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 877 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273 190.00 | | | 273 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 935.00 | | | 33 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 935.00 | | | 33 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 935.00 | | | 33 935.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 121.00 | | | 101 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 758 642.00 | | | 5 758 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 932 939.00 | | | 4 932 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 702.00 | | | 825 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 473 660.00 | | 252 748.00 | 3 473 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 726 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 669 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 546.00 | | | 39 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 416 774.00 | | 252 748.00 | 3 416 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 842 646.00 | 256 470.00 | | 2 842 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 274.00 | 3 092.00 | | 33 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 809 371.00 | 253 378.00 | | 2 809 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 846.00 | 85 000.00 | 13 846.00 | 35 846.00 |
6T Sur comptes clients | 17 960.00 | 3 097.00 | 7 677.00 | 17 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 960.00 | 3 097.00 | 7 677.00 | 17 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 806.00 | 88 097.00 | 21 523.00 | 53 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 097.00 | 21 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343 379.00 | | 343 379.00 | 343 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 896.00 | 193 896.00 | | 193 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 192.00 | 349 192.00 | | 349 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 705.00 | 281 705.00 | | 281 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 298.00 | 39 298.00 | | 39 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 516.00 | 259 516.00 | | 259 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
UX Autres créances clients | 34 816.00 | | | 34 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
VB T. V. A. | 44 774.00 | | | 44 774.00 |
VC Groupe et associés | 2 865 316.00 | | | 2 865 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
VI Groupe et associés | 925 408.00 | 925 408.00 | | 925 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 383.00 | 82 383.00 | | 82 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 032 186.00 | 3 032 186.00 | | 3 032 186.00 |
VW T.V.A. | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 537 185.00 | 2 193 806.00 | 343 379.00 | 2 537 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122 497.00 | | | 122 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 515.00 | | | 83 515.00 |
ST Autres comptes | 527 168.00 | | | 527 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 349 530.00 | | | 349 530.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |
YT Sous‐traitance | 227 044.00 | | | 227 044.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 604.00 | | | 59 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 182 101.00 | | | 182 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 183.00 | | | 253 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 537.00 | | | 158 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 204 843.00 | | | 1 204 843.00 |