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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 922.00 | 34 930.00 | 3 991.00 | 38 922.00 |
AN Terrains | 15 857.00 | 5 346.00 | 10 510.00 | 15 857.00 |
AP Constructions | 16 803.00 | 4 884.00 | 11 919.00 | 16 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120 309.00 | 906 791.00 | 213 518.00 | 1 120 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 872 918.00 | 3 065 282.00 | 807 636.00 | 3 872 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 499.00 | | 24 499.00 | 24 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 115 671.00 | 4 043 234.00 | 1 072 436.00 | 5 115 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 378.00 | | 33 378.00 | 33 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 075.00 | 46 148.00 | 40 927.00 | 87 075.00 |
BZ Autres créances | 6 758 894.00 | | 6 758 894.00 | 6 758 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 891 535.00 | 46 148.00 | 6 845 387.00 | 6 891 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 007 206.00 | 4 089 382.00 | 7 917 823.00 | 12 007 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 192.00 | | | 804 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 416.00 | | | 75 416.00 |
DL TOTAL (I) | 919 609.00 | | | 919 609.00 |
DP Provisions pour risques | 64 087.00 | | | 64 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 087.00 | | | 64 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 873 912.00 | | | 4 873 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 398.00 | | | 231 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993 221.00 | | | 993 221.00 |
EA Autres dettes | 793 150.00 | | | 793 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 934 127.00 | | | 6 934 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 917 823.00 | | | 7 917 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 604 954.00 | | | 6 604 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 815 211.00 | | 3 815 211.00 | 3 815 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 815 211.00 | | 3 815 211.00 | 3 815 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 785 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 914 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 296 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 087.00 | |
GE Autres charges | | | 65 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 072 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841 281.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 499.00 | | | 36 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 499.00 | | | 36 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 499.00 | | | 36 499.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 675.00 | | | 98 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 975 608.00 | | | 5 975 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 171 415.00 | | | 5 171 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 192.00 | | | 804 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 723 568.00 | | 420 999.00 | 4 723 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 896.00 | | 5 115 671.00 | 28 896.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 896.00 | | 5 026 251.00 | 28 896.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 920.00 | | | 64 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 634 147.00 | | 420 999.00 | 4 634 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 793 800.00 | 249 702.00 | 268.00 | 3 793 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 568.00 | 4 361.00 | | 56 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 737 232.00 | 245 340.00 | 268.00 | 3 737 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64 087.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 008.00 | 25 065.00 | 8 925.00 | 30 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 008.00 | 25 065.00 | 8 925.00 | 30 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 008.00 | 89 152.00 | 8 925.00 | 30 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 152.00 | 8 925.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 173.00 | | 329 173.00 | 329 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 398.00 | 231 398.00 | | 231 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 845.00 | 353 845.00 | | 353 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 789.00 | 523 789.00 | | 523 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793 150.00 | 793 150.00 | | 793 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
UX Autres créances clients | 34 599.00 | 34 599.00 | | 34 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 475.00 | 52 475.00 | | 52 475.00 |
VB T. V. A. | 56 282.00 | 56 282.00 | | 56 282.00 |
VC Groupe et associés | 6 547 702.00 | 6 547 702.00 | | 6 547 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VI Groupe et associés | 4 544 739.00 | 4 544 739.00 | | 4 544 739.00 |
VP Divers | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 417.00 | 95 417.00 | | 95 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 252.00 | 130 252.00 | | 130 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 882 655.00 | 6 882 655.00 | | 6 882 655.00 |
VW T.V.A. | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 934 127.00 | 6 604 954.00 | 329 173.00 | 6 934 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151 475.00 | | | 151 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 608.00 | | | 106 608.00 |
ST Autres comptes | 502 711.00 | | | 502 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 325 540.00 | | | 325 540.00 |
YT Sous‐traitance | 294 506.00 | | | 294 506.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43.00 | | | 43.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 767.00 | | | 58 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 210 242.00 | | | 210 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 932.00 | | | 224 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 604.00 | | | 177 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 229 410.00 | | | 1 229 410.00 |