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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 543.00 | 12 214.00 | 14 329.00 | 26 543.00 |
040 Immobilisations financières | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 359.00 | 12 214.00 | 16 145.00 | 28 359.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
072 Créances – Autres | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 31 936.00 | | 31 936.00 | 31 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 611.00 | | 61 611.00 | 61 611.00 |
110 Total général Actif | 89 970.00 | 12 214.00 | 77 756.00 | 89 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 391.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 379.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 816.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 535.00 | 94 680.00 | | 88 535.00 |
222 Production stockée | 182.00 | -8 102.00 | | 182.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 131.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 729.00 | 86 709.00 | | 88 729.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 123.00 | 29 165.00 | | 27 123.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 250.00 | 2 346.00 | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 18 370.00 | 18 870.00 | | 18 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 161.00 | 3 154.00 | | 3 161.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 000.00 | 19 000.00 | | 23 000.00 |
252 Charges sociales | 12 867.00 | 10 550.00 | | 12 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 487.00 | 313.00 | | 2 487.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 285.00 | 83 398.00 | | 87 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 444.00 | 3 311.00 | | 1 444.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | 35.00 | | 83.00 |
290 Produits exceptionnels | | 534.00 | | |
294 Charges financières | 495.00 | 261.00 | | 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 75.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 544.00 | | 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 877.00 | 3 000.00 | | 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 379.00 | | | 16 379.00 |