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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 313.00 | 1 487.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 543.00 | 15 748.00 | 10 795.00 | 26 543.00 |
040 Immobilisations financières | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 159.00 | 16 061.00 | 14 098.00 | 30 159.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 537.00 | | 19 537.00 | 19 537.00 |
072 Créances – Autres | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 24 952.00 | | 24 952.00 | 24 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 166.00 | | 76 166.00 | 76 166.00 |
110 Total général Actif | 106 326.00 | 16 061.00 | 90 265.00 | 106 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 100.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 816.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 200.00 | 88 535.00 | | 116 200.00 |
222 Production stockée | -580.00 | 182.00 | | -580.00 |
230 Autres produits | 179.00 | 12.00 | | 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 799.00 | 88 729.00 | | 115 799.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 593.00 | 27 123.00 | | 30 593.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -635.00 | 250.00 | | -635.00 |
242 Autres charges externes. | 15 531.00 | 18 370.00 | | 15 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 405.00 | 3 161.00 | | 3 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 766.00 | 23 000.00 | | 25 766.00 |
252 Charges sociales | 13 774.00 | 12 867.00 | | 13 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 847.00 | 2 487.00 | | 3 847.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 27.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 335.00 | 87 285.00 | | 95 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 464.00 | 1 444.00 | | 20 464.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | 83.00 | | 69.00 |
294 Charges financières | 470.00 | 495.00 | | 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | 155.00 | | 2 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 055.00 | 877.00 | | 17 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 359.00 | | | 28 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |