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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 913.00 | 887.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 543.00 | 19 056.00 | 7 487.00 | 26 543.00 |
040 Immobilisations financières | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 159.00 | 19 970.00 | 10 190.00 | 30 159.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 043.00 | | 35 043.00 | 35 043.00 |
084 Disponibilités | 25 016.00 | | 25 016.00 | 25 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 823.00 | | 73 823.00 | 73 823.00 |
110 Total général Actif | 103 983.00 | 19 970.00 | 84 013.00 | 103 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 660.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 013.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 304.00 | 116 200.00 | | 129 304.00 |
222 Production stockée | | -580.00 | | |
230 Autres produits | 2 992.00 | 179.00 | | 2 992.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 297.00 | 115 799.00 | | 132 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 581.00 | 30 593.00 | | 53 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 940.00 | -635.00 | | -1 940.00 |
242 Autres charges externes. | 32 390.00 | 15 531.00 | | 32 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 896.00 | | | 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 787.00 | 3 405.00 | | 2 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | 25 766.00 | | 25 000.00 |
252 Charges sociales | 15 459.00 | 13 774.00 | | 15 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 908.00 | 3 847.00 | | 3 908.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 989.00 | | |
262 Autres charges | 52.00 | 64.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 238.00 | 95 335.00 | | 131 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 059.00 | 20 464.00 | | 1 059.00 |
280 Produits financiers | 113.00 | 69.00 | | 113.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
294 Charges financières | 302.00 | 470.00 | | 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 575.00 | 17.00 | | 575.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 2 991.00 | | 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 560.00 | 17 055.00 | | 2 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 159.00 | | | 30 159.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |