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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 513.00 | 287.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 915.00 | 16 572.00 | 5 342.00 | 21 915.00 |
040 Immobilisations financières | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 531.00 | 18 085.00 | 7 445.00 | 25 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 215.00 | | 24 215.00 | 24 215.00 |
072 Créances – Autres | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 63 586.00 | | 63 586.00 | 63 586.00 |
084 Disponibilités | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 517.00 | | 98 517.00 | 98 517.00 |
110 Total général Actif | 124 048.00 | 18 085.00 | 105 962.00 | 124 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 391.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 286.00 | 129 304.00 | | 110 286.00 |
230 Autres produits | 69.00 | 2 992.00 | | 69.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 355.00 | 132 297.00 | | 110 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 066.00 | 53 581.00 | | 17 066.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 725.00 | -1 940.00 | | 1 725.00 |
242 Autres charges externes. | 13 920.00 | 32 390.00 | | 13 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 822.00 | 2 787.00 | | 4 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 318.00 | 25 000.00 | | 31 318.00 |
252 Charges sociales | 13 622.00 | 15 459.00 | | 13 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 843.00 | 3 908.00 | | 3 843.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 52.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 362.00 | 131 238.00 | | 86 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 993.00 | 1 059.00 | | 23 993.00 |
280 Produits financiers | 280.00 | 113.00 | | 280.00 |
290 Produits exceptionnels | 366.00 | 2 667.00 | | 366.00 |
294 Charges financières | 62.00 | 302.00 | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | 613.00 | 575.00 | | 613.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 550.00 | 401.00 | | 3 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 414.00 | 2 560.00 | | 20 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 159.00 | | | 30 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 005.00 | | | 5 005.00 |