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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 644.00 | 20 015.00 | 2 629.00 | 22 644.00 |
040 Immobilisations financières | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 260.00 | 21 815.00 | 4 445.00 | 26 260.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 704.00 | | 26 704.00 | 26 704.00 |
072 Créances – Autres | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 63 586.00 | | 63 586.00 | 63 586.00 |
084 Disponibilités | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 615.00 | | 108 615.00 | 108 615.00 |
110 Total général Actif | 134 875.00 | 21 815.00 | 113 060.00 | 134 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 955.00 | 110 286.00 | | 121 955.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 4 491.00 | 69.00 | | 4 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 947.00 | 110 355.00 | | 128 947.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 422.00 | 17 066.00 | | 37 422.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | 1 725.00 | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 17 012.00 | 13 920.00 | | 17 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 676.00 | 4 822.00 | | 1 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 830.00 | 31 318.00 | | 47 830.00 |
252 Charges sociales | | 13 622.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 730.00 | 3 843.00 | | 3 730.00 |
262 Autres charges | 2 781.00 | 47.00 | | 2 781.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 300.00 | 86 362.00 | | 110 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 647.00 | 23 993.00 | | 18 647.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | 280.00 | | 65.00 |
290 Produits exceptionnels | | 366.00 | | |
294 Charges financières | 3.00 | 62.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | 613.00 | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 538.00 | 3 550.00 | | 2 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 137.00 | 20 414.00 | | 16 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 729.00 | | | 729.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 531.00 | | | 25 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 729.00 | | | 729.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 236.00 | | | 9 236.00 |