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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 630.00 | 21 377.00 | 2 254.00 | 23 630.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 430.00 | 23 177.00 | 3 254.00 | 26 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
072 Créances – Autres | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 79 197.00 | | 79 197.00 | 79 197.00 |
084 Disponibilités | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 255.00 | | 110 255.00 | 110 255.00 |
110 Total général Actif | 136 686.00 | 23 177.00 | 113 509.00 | 136 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 567.00 | 121 955.00 | | 109 567.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | 5 002.00 | 4 491.00 | | 5 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 569.00 | 128 947.00 | | 114 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 769.00 | 37 422.00 | | 30 769.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | -150.00 | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 20 881.00 | 17 012.00 | | 20 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 726.00 | 1 676.00 | | 1 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 543.00 | 47 830.00 | | 45 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 361.00 | 3 730.00 | | 1 361.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2 781.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 485.00 | 110 300.00 | | 100 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 084.00 | 18 647.00 | | 14 084.00 |
280 Produits financiers | 916.00 | 65.00 | | 916.00 |
294 Charges financières | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 272.00 | 33.00 | | 1 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | 2 538.00 | | 2 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 600.00 | 16 137.00 | | 11 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 986.00 | | | 986.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 816.00 | | | 816.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 986.00 | | | 986.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 816.00 | | | 816.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 816.00 | | | 816.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -816.00 | | | -816.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -816.00 | | | -816.00 |