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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
AH Fonds commercial | 193 670.00 | | 193 670.00 | 193 670.00 |
AP Constructions | 20 130.00 | 1 834.00 | 18 296.00 | 20 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 444.00 | 59 923.00 | 24 521.00 | 84 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 663.00 | 43 998.00 | 39 665.00 | 83 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 346.00 | 125 894.00 | 296 452.00 | 422 346.00 |
BT Marchandises | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BZ Autres créances | 116 032.00 | | 116 032.00 | 116 032.00 |
CF Disponibilités | 304 304.00 | | 304 304.00 | 304 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 070.00 | | 424 070.00 | 424 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 416.00 | 125 894.00 | 720 521.00 | 846 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
DH Report à nouveau | 303 588.00 | 173 398.00 | | 303 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 557.00 | 130 190.00 | | 178 557.00 |
DL TOTAL (I) | 490 690.00 | 312 132.00 | | 490 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 841.00 | 30 784.00 | | 9 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 094.00 | 2 850.00 | | 3 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 925.00 | 24 657.00 | | 29 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 972.00 | 126 432.00 | | 186 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 832.00 | 184 723.00 | | 229 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 521.00 | 496 855.00 | | 720 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 832.00 | 182 287.00 | | 229 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 403 258.00 | | 1 403 258.00 | 1 403 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 258.00 | | 1 403 258.00 | 1 403 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 105.00 | 30 347.00 | | 40 105.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 206.00 | 1 281.00 | | 1 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | 970.00 | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704.00 | 970.00 | | 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -704.00 | -970.00 | | -704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 371.00 | 28 674.00 | | 44 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 239.00 | 1 097 965.00 | | 1 447 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 681.00 | 967 775.00 | | 1 268 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 557.00 | 130 190.00 | | 178 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 370.00 | 11 500.00 | | 11 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 848.00 | | 13 498.00 | 408 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 670.00 | | | 193 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 739.00 | | 13 498.00 | 174 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 778.00 | 14 117.00 | | 111 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 639.00 | 14 117.00 | | 91 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 925.00 | 29 925.00 | | 29 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 060.00 | 108 060.00 | | 108 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 485.00 | 49 485.00 | | 49 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VI Groupe et associés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 769.00 | | | 105 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 949.00 | 136 949.00 | | 136 949.00 |
VW T.V.A. | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 832.00 | 229 832.00 | | 229 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 904.00 | 7 529.00 | | 5 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 986.00 | 8 189.00 | | 7 986.00 |
ST Autres comptes | 107 740.00 | 88 507.00 | | 107 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 009.00 | 25 227.00 | | 26 009.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 10.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 870.00 | 11 500.00 | | 11 870.00 |
YT Sous‐traitance | 40 417.00 | 44 250.00 | | 40 417.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 965.00 | 503.00 | | 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 788.00 | 1 772.00 | | 1 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 692.00 | 9 301.00 | | 7 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 184.00 | 139 045.00 | | 163 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 000.00 | 52 178.00 | | 56 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 116.00 | 166 676.00 | | 183 116.00 |