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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 670.00 | | 193 670.00 | 193 670.00 |
AP Constructions | 74 184.00 | 16 181.00 | 58 002.00 | 74 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 423.00 | 68 215.00 | 32 207.00 | 100 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 759.00 | 49 095.00 | 54 663.00 | 103 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 947.00 | | 36 947.00 | 36 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 985.00 | 133 493.00 | 375 491.00 | 508 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BT Marchandises | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BZ Autres créances | 44 776.00 | | 44 776.00 | 44 776.00 |
CF Disponibilités | 152 091.00 | | 152 091.00 | 152 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 984.00 | | 207 984.00 | 207 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 969.00 | 133 493.00 | 583 476.00 | 716 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 947.00 | | | 36 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
DH Report à nouveau | 13 009.00 | 78 004.00 | | 13 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 614.00 | 177 505.00 | | 215 614.00 |
DL TOTAL (I) | 237 168.00 | 264 053.00 | | 237 168.00 |
DP Provisions pour risques | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 420.00 | 112 541.00 | | 84 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 054.00 | 5 304.00 | | 5 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 759.00 | 21 226.00 | | 45 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 102.00 | 182 674.00 | | 189 102.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 8 167.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 374.00 | 329 914.00 | | 324 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 476.00 | 593 968.00 | | 583 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 829.00 | | 215 829.00 | 215 829.00 |
FD Production vendue biens | 974 983.00 | | 974 983.00 | 974 983.00 |
FG Production vendue services | 25 012.00 | | 25 012.00 | 25 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 825.00 | | 1 215 825.00 | 1 215 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 933.00 | |
GE Autres charges | | | 1 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 017.00 | 1 043.00 | | 5 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 453.00 | | | 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 471.00 | 1 043.00 | | 5 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 699.00 | 3 363.00 | | 2 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | 2 308.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 150.00 | 5 672.00 | | 3 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 321.00 | -4 628.00 | | 2 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 146.00 | 48 912.00 | | 37 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 227.00 | 1 376 055.00 | | 1 442 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 613.00 | 1 198 549.00 | | 1 226 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 614.00 | 177 505.00 | | 215 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 878.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 616.00 | | 3 429.00 | 511 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 060.00 | 508 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 060.00 | 278 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 670.00 | | | 193 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 856.00 | | 2 571.00 | 281 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 090.00 | | 858.00 | 36 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 839.00 | 38 264.00 | 5 610.00 | 100 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 839.00 | 38 264.00 | 5 610.00 | 100 839.00 |