| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 670.00 | | 193 670.00 | 193 670.00 |
AP Constructions | 74 185.00 | 6 403.00 | 67 782.00 | 74 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 198.00 | 33 334.00 | 62 864.00 | 96 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 092.00 | 23 409.00 | 58 683.00 | 82 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 090.00 | | 36 090.00 | 36 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 235.00 | 63 146.00 | 419 088.00 | 482 235.00 |
BT Marchandises | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BZ Autres créances | 172 290.00 | | 172 290.00 | 172 290.00 |
CF Disponibilités | 92 920.00 | | 92 920.00 | 92 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 529.00 | | 269 529.00 | 269 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 763.00 | 63 146.00 | 688 617.00 | 751 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 090.00 | | | 36 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
DH Report à nouveau | 402 601.00 | 403 017.00 | | 402 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 403.00 | 114 584.00 | | 25 403.00 |
DL TOTAL (I) | 436 549.00 | 526 145.00 | | 436 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 587.00 | 51 803.00 | | 126 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 305.00 | 2 976.00 | | 5 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 490.00 | 19 683.00 | | 45 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 687.00 | 116 780.00 | | 74 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 069.00 | 191 243.00 | | 252 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 617.00 | 717 388.00 | | 688 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 454.00 | 149 220.00 | | 153 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | | | 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 521 230.00 | | 1 521 230.00 | 1 521 230.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 230.00 | | 1 521 230.00 | 1 521 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 258.00 | |
GE Autres charges | | | 2 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 496.00 | 36 718.00 | | 95 496.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 569.00 | 1 154.00 | | 1 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 619.00 | | | 114 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 928.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 661.00 | | | 245 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 661.00 | 10 928.00 | | 245 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 042.00 | -10 928.00 | | -131 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 809.00 | -7 146.00 | | 4 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 283.00 | 1 641 108.00 | | 1 732 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 880.00 | 1 526 524.00 | | 1 706 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 403.00 | 114 584.00 | | 25 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 159.00 | 9 722.00 | | 6 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 769.00 | | 166 964.00 | 707 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 498.00 | 482 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 139.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 000.00 | 193 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 360.00 | 252 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 670.00 | | | 288 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 871.00 | | 166 964.00 | 362 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 090.00 | | | 36 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 726.00 | 38 258.00 | 146 838.00 | 171 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 139.00 | | 20 139.00 | 20 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 587.00 | 38 258.00 | 126 699.00 | 151 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 490.00 | 45 490.00 | | 45 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 109.00 | 45 109.00 | | 45 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 090.00 | 36 090.00 | | 36 090.00 |
VB T. V. A. | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
VC Groupe et associés | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 039.00 | 27 424.00 | 98 614.00 | 126 039.00 |
VI Groupe et associés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 160.00 | | | 126 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 925.00 | | | 51 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 822.00 | 132 822.00 | | 132 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 022.00 | 209 022.00 | | 209 022.00 |
VW T.V.A. | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 068.00 | 153 454.00 | 98 614.00 | 252 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 235.00 | 4 319.00 | | 4 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 981.00 | 12 420.00 | | 20 981.00 |
ST Autres comptes | 100 653.00 | 106 199.00 | | 100 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 776.00 | 88 596.00 | | 58 776.00 |
YT Sous‐traitance | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 892.00 | 763.00 | | 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 026.00 | 4 010.00 | | 2 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 261.00 | 8 329.00 | | 6 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 190.00 | 200 038.00 | | 192 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 619.00 | 70 335.00 | | 62 619.00 |
ZE Dividendes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 431.00 | 207 979.00 | | 182 431.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |