| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
AH Fonds commercial | 268 670.00 | | 268 670.00 | 268 670.00 |
AP Constructions | 51 485.00 | 3 356.00 | 48 130.00 | 51 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 612.00 | 68 302.00 | 37 310.00 | 105 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 153.00 | 52 068.00 | 35 085.00 | 87 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 090.00 | | 36 090.00 | 36 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 149.00 | 143 864.00 | 425 284.00 | 569 149.00 |
BT Marchandises | 19 862.00 | | 19 862.00 | 19 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 28 627.00 | | 28 627.00 | 28 627.00 |
CF Disponibilités | 104 466.00 | | 104 466.00 | 104 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 049.00 | | 156 049.00 | 156 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 198.00 | 143 864.00 | 581 333.00 | 725 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 090.00 | | | 36 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
DH Report à nouveau | 182 145.00 | 303 588.00 | | 182 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 872.00 | 178 557.00 | | 220 872.00 |
DL TOTAL (I) | 411 561.00 | 490 690.00 | | 411 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 841.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 850.00 | 3 094.00 | | 2 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 238.00 | 29 925.00 | | 38 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 684.00 | 186 972.00 | | 128 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 772.00 | 229 832.00 | | 169 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 333.00 | 720 521.00 | | 581 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 772.00 | 229 832.00 | | 169 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 559 199.00 | | 1 559 199.00 | 1 559 199.00 |
FG Production vendue services | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 699.00 | | 1 577 699.00 | 1 577 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 970.00 | |
GE Autres charges | | | 1 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 659.00 | 40 105.00 | | 38 659.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 120.00 | 1 206.00 | | 1 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 704.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -704.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 496.00 | 44 371.00 | | 51 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 430.00 | 1 447 239.00 | | 1 620 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 558.00 | 1 268 681.00 | | 1 399 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 872.00 | 178 557.00 | | 220 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 157.00 | 11 370.00 | | 10 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 346.00 | | 146 803.00 | 422 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 670.00 | | 75 000.00 | 193 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 237.00 | | 56 013.00 | 188 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 300.00 | | 15 790.00 | 20 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 894.00 | 17 970.00 | | 125 894.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 756.00 | 17 970.00 | | 105 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 238.00 | 38 238.00 | | 38 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 278.00 | 66 278.00 | | 66 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 557.00 | 52 557.00 | | 52 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 090.00 | 36 090.00 | | 36 090.00 |
VB T. V. A. | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VC Groupe et associés | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
VI Groupe et associés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 218.00 | | | 20 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 811.00 | 67 811.00 | | 67 811.00 |
VW T.V.A. | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 772.00 | 169 772.00 | | 169 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 012.00 | 5 904.00 | | 9 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 870.00 | 7 986.00 | | 9 870.00 |
ST Autres comptes | 113 115.00 | 107 740.00 | | 113 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 042.00 | 26 009.00 | | 83 042.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 11 870.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 40 417.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 012.00 | 965.00 | | 1 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 778.00 | 1 788.00 | | 1 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 790.00 | 7 692.00 | | 10 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 229.00 | 163 184.00 | | 188 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 150.00 | 56 000.00 | | 64 150.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 039.00 | 183 116.00 | | 207 039.00 |