| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 670.00 | | 193 670.00 | 193 670.00 |
AP Constructions | 74 185.00 | 11 292.00 | 62 892.00 | 74 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 423.00 | 52 346.00 | 48 078.00 | 100 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 248.00 | 37 201.00 | 70 047.00 | 107 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 090.00 | | 36 090.00 | 36 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 616.00 | 100 839.00 | 410 778.00 | 511 616.00 |
BT Marchandises | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 104 405.00 | | 104 405.00 | 104 405.00 |
CF Disponibilités | 75 881.00 | | 75 881.00 | 75 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 191.00 | | 183 191.00 | 183 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 807.00 | 100 839.00 | 593 969.00 | 694 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 090.00 | | | 36 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
DH Report à nouveau | 78 004.00 | 402 601.00 | | 78 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 505.00 | 25 403.00 | | 177 505.00 |
DL TOTAL (I) | 264 054.00 | 436 549.00 | | 264 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 542.00 | 126 587.00 | | 112 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 227.00 | 45 490.00 | | 21 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 674.00 | 74 687.00 | | 182 674.00 |
EA Autres dettes | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 915.00 | 252 069.00 | | 329 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 969.00 | 688 617.00 | | 593 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 616.00 | 153 454.00 | | 245 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 548.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 185 773.00 | | 1 185 773.00 | 1 185 773.00 |
FG Production vendue services | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 583.00 | | 1 186 583.00 | 1 186 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 923.00 | 95 496.00 | | 153 923.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 132.00 | 1 569.00 | | 1 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 043.00 | 4 619.00 | | 1 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 043.00 | 114 619.00 | | 1 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 309.00 | 245 661.00 | | 2 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 672.00 | 245 661.00 | | 5 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 629.00 | -131 042.00 | | -4 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 912.00 | 4 809.00 | | 48 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 055.00 | 1 732 283.00 | | 1 376 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 550.00 | 1 706 880.00 | | 1 198 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 505.00 | 25 403.00 | | 177 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 879.00 | 6 159.00 | | 1 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 235.00 | | 31 740.00 | 482 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 358.00 | 511 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 358.00 | 281 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 670.00 | | | 193 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 475.00 | | 31 740.00 | 252 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 090.00 | | | 36 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 146.00 | 37 741.00 | 49.00 | 63 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 146.00 | 37 741.00 | 49.00 | 63 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 805.00 | 66 805.00 | | 66 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 371.00 | 38 371.00 | | 38 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 918.00 | 33 918.00 | | 33 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 090.00 | 36 090.00 | | 36 090.00 |
VB T. V. A. | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 542.00 | 28 243.00 | 84 299.00 | 112 542.00 |
VI Groupe et associés | 47 303.00 | 47 303.00 | | 47 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 390.00 | 99 390.00 | | 99 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 141.00 | 141 141.00 | | 141 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 915.00 | 245 616.00 | 84 299.00 | 329 915.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 328.00 | 4 235.00 | | 5 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 198.00 | 20 981.00 | | 16 198.00 |
ST Autres comptes | 65 019.00 | 100 653.00 | | 65 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 049.00 | 58 776.00 | | 47 049.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 130.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 613.00 | 892.00 | | 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 747.00 | 2 026.00 | | 1 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 075.00 | 6 261.00 | | 7 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 862.00 | 192 190.00 | | 141 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 697.00 | 62 619.00 | | 49 697.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 643.00 | 182 431.00 | | 131 643.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |