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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
AH Fonds commercial | 268 670.00 | | 268 670.00 | 268 670.00 |
AP Constructions | 139 646.00 | 8 443.00 | 131 203.00 | 139 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 179.00 | 80 495.00 | 34 684.00 | 115 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 046.00 | 62 650.00 | 45 396.00 | 108 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 090.00 | | 36 090.00 | 36 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 769.00 | 171 726.00 | 516 043.00 | 687 769.00 |
BT Marchandises | 25 545.00 | | 25 545.00 | 25 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BZ Autres créances | 61 705.00 | | 61 705.00 | 61 705.00 |
CF Disponibilités | 106 515.00 | | 106 515.00 | 106 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 345.00 | | 201 345.00 | 201 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 115.00 | 171 726.00 | 717 388.00 | 889 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 090.00 | | | 36 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
DH Report à nouveau | 403 017.00 | 182 145.00 | | 403 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 584.00 | 220 872.00 | | 114 584.00 |
DL TOTAL (I) | 526 145.00 | 411 561.00 | | 526 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 803.00 | | | 51 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 976.00 | 2 850.00 | | 2 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 683.00 | 38 238.00 | | 19 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 780.00 | 128 684.00 | | 116 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 243.00 | 169 772.00 | | 191 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 388.00 | 581 333.00 | | 717 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 220.00 | 169 772.00 | | 149 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 600 882.00 | | 1 600 882.00 | 1 600 882.00 |
FG Production vendue services | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 506.00 | | 1 601 506.00 | 1 601 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 718.00 | 38 659.00 | | 36 718.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 154.00 | 1 120.00 | | 1 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 928.00 | | | -10 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 146.00 | 51 496.00 | | -7 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 108.00 | 1 620 430.00 | | 1 641 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 524.00 | 1 399 558.00 | | 1 526 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 584.00 | 220 872.00 | | 114 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 722.00 | 10 157.00 | | 9 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 149.00 | | 118 620.00 | 569 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 670.00 | | | 268 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 250.00 | | 118 620.00 | 244 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 090.00 | | | 36 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 864.00 | 27 862.00 | | 143 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 726.00 | 27 862.00 | | 123 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 475.00 | 58 475.00 | | 58 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 746.00 | 46 746.00 | | 46 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 090.00 | 36 090.00 | | 36 090.00 |
VB T. V. A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 803.00 | 9 780.00 | 41 341.00 | 51 803.00 |
VI Groupe et associés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 959.00 | | | 53 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 146.00 | 40 146.00 | | 40 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 536.00 | 100 536.00 | | 100 536.00 |
VW T.V.A. | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 243.00 | 149 220.00 | 41 341.00 | 191 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 319.00 | 9 012.00 | | 4 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 420.00 | 9 870.00 | | 12 420.00 |
ST Autres comptes | 106 199.00 | 113 115.00 | | 106 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 596.00 | 83 042.00 | | 88 596.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 763.00 | 1 012.00 | | 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 010.00 | 1 778.00 | | 4 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 329.00 | 10 790.00 | | 8 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 038.00 | 188 229.00 | | 200 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 335.00 | 64 150.00 | | 70 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 979.00 | 207 039.00 | | 207 979.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |