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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408.00 | 1 208.00 | 200.00 | 1 408.00 |
AH Fonds commercial | 82 900.00 | | 82 900.00 | 82 900.00 |
AN Terrains | 3 200.00 | 1 068.00 | 2 132.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 597.00 | 40 504.00 | 15 093.00 | 55 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 369.00 | 95 180.00 | 94 188.00 | 189 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 890.00 | 137 960.00 | 199 930.00 | 337 890.00 |
BT Marchandises | 364 417.00 | 310.00 | 364 107.00 | 364 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 873.00 | | 224 873.00 | 224 873.00 |
BZ Autres créances | 45 362.00 | | 45 362.00 | 45 362.00 |
CF Disponibilités | 76 899.00 | | 76 899.00 | 76 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 908.00 | 310.00 | 737 598.00 | 737 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 797.00 | 138 270.00 | 937 527.00 | 1 075 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 285 558.00 | 209 904.00 | | 285 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 446.00 | 75 654.00 | | 14 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 735.00 | 47 160.00 | | 44 735.00 |
DL TOTAL (I) | 454 738.00 | 442 717.00 | | 454 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 978.00 | 79 463.00 | | 54 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 821.00 | 48 518.00 | | 65 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 335.00 | 31 100.00 | | 3 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 448.00 | 292 790.00 | | 285 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 206.00 | 84 073.00 | | 73 206.00 |
EA Autres dettes | | 1 696.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 482 789.00 | 537 640.00 | | 482 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 527.00 | 980 357.00 | | 937 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 196 319.00 | | 3 196 319.00 | 3 196 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 322 448.00 | | 3 322 448.00 | 3 322 448.00 |
FQ Autres produits | | | 13 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 335 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 644 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 841.00 | |
GE Autres charges | | | 20 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 314 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 025.00 | 2 040.00 | | 3 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 375.00 | 835.00 | | 3 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | 1 206.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | 22 684.00 | | 1 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 338 842.00 | 3 285 601.00 | | 3 338 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 324 396.00 | 3 209 948.00 | | 3 324 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 446.00 | 75 654.00 | | 14 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 956.00 | | 13 934.00 | 323 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 149.00 | | 13 934.00 | 237 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 508.00 | 25 452.00 | | 112 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 300.00 | 25 452.00 | | 111 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 523.00 | | 12 213.00 | 12 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 523.00 | | 12 213.00 | 12 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 523.00 | | 12 213.00 | 12 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 450.00 | 13 450.00 | 20 000.00 | 33 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 448.00 | 285 448.00 | | 285 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 371.00 | 32 371.00 | | 32 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
UX Autres créances clients | 224 873.00 | | | 224 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 787.00 | 42 787.00 | | 42 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 362.00 | | | 45 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 513.00 | 283 029.00 | 2 484.00 | 285 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 454.00 | 459 454.00 | 20 000.00 | 479 454.00 |