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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408.00 | 1 208.00 | 200.00 | 1 408.00 |
AH Fonds commercial | 82 900.00 | | 82 900.00 | 82 900.00 |
AN Terrains | 3 200.00 | 2 668.00 | 532.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 277.00 | 22 526.00 | 18 752.00 | 41 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 284.00 | 146 481.00 | 108 804.00 | 255 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 671.00 | 172 882.00 | 214 789.00 | 387 671.00 |
BT Marchandises | 997 799.00 | 108 707.00 | 889 092.00 | 997 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 636.00 | 7 752.00 | 46 884.00 | 54 636.00 |
BZ Autres créances | 20 749.00 | | 20 749.00 | 20 749.00 |
CF Disponibilités | 133 032.00 | | 133 032.00 | 133 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 534.00 | 116 459.00 | 1 111 075.00 | 1 227 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 205.00 | 289 341.00 | 1 325 864.00 | 1 615 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 326 023.00 | 310 689.00 | | 326 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 595.00 | 15 334.00 | | 44 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 35 896.00 | | |
DL TOTAL (I) | 480 618.00 | 471 919.00 | | 480 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 084.00 | 463 594.00 | | 356 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 653.00 | 65 786.00 | | 14 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 039.00 | 95 100.00 | | 63 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 301.00 | 271 284.00 | | 204 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 169.00 | 149 369.00 | | 207 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 427.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 845 246.00 | 1 052 560.00 | | 845 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 864.00 | 1 524 479.00 | | 1 325 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 200.00 | | 71 440.00 | 402 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 969.00 | 387 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 969.00 | 299 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 308.00 | | | 84 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 291.00 | | 71 440.00 | 314 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 156.00 | 24 092.00 | 51 366.00 | 200 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 948.00 | 24 092.00 | 51 366.00 | 198 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 301.00 | 204 301.00 | | 204 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
UX Autres créances clients | 54 636.00 | 54 636.00 | | 54 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 255.00 | 350 255.00 | | 350 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 393.00 | | | 50 393.00 |
VP Divers | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 169.00 | 207 169.00 | | 207 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 739.00 | 92 153.00 | 3 586.00 | 95 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 207.00 | 782 207.00 | | 782 207.00 |