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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408.00 | 1 208.00 | 200.00 | 1 408.00 |
AH Fonds commercial | 82 900.00 | | 82 900.00 | 82 900.00 |
AN Terrains | 3 200.00 | 2 028.00 | 1 172.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 460.00 | 53 790.00 | 18 670.00 | 72 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 333.00 | 129 205.00 | 103 128.00 | 232 333.00 |
AX Avances et acomptes | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 619.00 | 186 231.00 | 211 388.00 | 397 619.00 |
BT Marchandises | 651 580.00 | 800.00 | 650 780.00 | 651 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 553.00 | | 73 553.00 | 73 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 349.00 | 26 202.00 | 160 147.00 | 186 349.00 |
BZ Autres créances | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
CF Disponibilités | 157 886.00 | | 157 886.00 | 157 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 376.00 | 27 002.00 | 1 082 374.00 | 1 109 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 995.00 | 213 233.00 | 1 293 762.00 | 1 506 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 309 809.00 | 305 463.00 | | 309 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880.00 | 4 347.00 | | 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 460.00 | 39 885.00 | | 37 460.00 |
DL TOTAL (I) | 458 148.00 | 459 694.00 | | 458 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 029.00 | 47 709.00 | | 214 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 588.00 | 86 101.00 | | 73 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 978.00 | 42 321.00 | | 87 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 494.00 | 364 730.00 | | 358 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 209.00 | 62 482.00 | | 93 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 6 205.00 | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | 252.00 | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 614.00 | 609 801.00 | | 835 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 762.00 | 1 069 495.00 | | 1 293 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 495.00 | | 59 137.00 | 342 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 013.00 | 397 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 013.00 | 310 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 308.00 | | | 84 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 786.00 | | 59 137.00 | 255 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 398.00 | 24 649.00 | 2 817.00 | 164 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 190.00 | 24 649.00 | 2 816.00 | 163 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 494.00 | 358 494.00 | | 358 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 803.00 | 64 803.00 | | 64 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
UX Autres créances clients | 186 349.00 | 186 349.00 | | 186 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 536.00 | 63 536.00 | | 63 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 493.00 | 66 533.00 | 83 960.00 | 150 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 507.00 | | | 49 507.00 |
VP Divers | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 209.00 | 93 209.00 | | 93 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 742.00 | 226 357.00 | 2 386.00 | 228 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 636.00 | 663 676.00 | 83 960.00 | 747 636.00 |