| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408.00 | 1 208.00 | 200.00 | 1 408.00 |
AH Fonds commercial | 82 900.00 | | 82 900.00 | 82 900.00 |
AN Terrains | 3 200.00 | 1 388.00 | 1 812.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 101.00 | 43 982.00 | 11 119.00 | 55 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 029.00 | 113 733.00 | 88 296.00 | 202 029.00 |
AX Avances et acomptes | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 053.00 | 160 311.00 | 189 742.00 | 350 053.00 |
BT Marchandises | 406 908.00 | 3 399.00 | 403 509.00 | 406 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 838.00 | | 154 838.00 | 154 838.00 |
BZ Autres créances | 33 567.00 | | 33 567.00 | 33 567.00 |
CF Disponibilités | 65 840.00 | | 65 840.00 | 65 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 443.00 | 3 399.00 | 674 044.00 | 677 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 497.00 | 163 710.00 | 863 787.00 | 1 027 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 300 004.00 | 285 558.00 | | 300 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 459.00 | 14 446.00 | | 5 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 310.00 | 44 735.00 | | 42 310.00 |
DL TOTAL (I) | 457 772.00 | 454 738.00 | | 457 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 187.00 | 54 978.00 | | 21 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 063.00 | 65 821.00 | | 25 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 431.00 | 3 335.00 | | 3 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 318.00 | 285 448.00 | | 287 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 016.00 | 73 206.00 | | 69 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 015.00 | 482 789.00 | | 406 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 787.00 | 937 527.00 | | 863 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 245 881.00 | |
FD Production vendue biens | | | 134 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 380 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 388 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 849 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 909.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 933.00 | |
GE Autres charges | | | 13 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 377 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 425.00 | 3 025.00 | | 2 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 781.00 | 3 375.00 | | 6 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 356.00 | -350.00 | | -4 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | 1 057.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 391 291.00 | 3 338 842.00 | | 3 391 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 385 832.00 | 3 324 396.00 | | 3 385 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 459.00 | 14 446.00 | | 5 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 890.00 | | | 337 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 083.00 | | | 251 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 960.00 | 24 844.00 | 2 493.00 | 137 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 752.00 | 24 844.00 | 2 493.00 | 136 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 318.00 | 287 318.00 | | 287 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
UX Autres créances clients | 33 568.00 | | | 33 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 016.00 | 69 016.00 | | 69 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 194.00 | 199 710.00 | 2 484.00 | 202 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 584.00 | 402 584.00 | | 402 584.00 |