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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408.00 | 1 208.00 | 200.00 | 1 408.00 |
AH Fonds commercial | 82 900.00 | | 82 900.00 | 82 900.00 |
AN Terrains | 3 200.00 | 1 708.00 | 1 492.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 391.00 | 48 060.00 | 7 331.00 | 55 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 279.00 | 113 422.00 | 80 856.00 | 194 279.00 |
AX Avances et acomptes | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 495.00 | 164 398.00 | 178 097.00 | 342 495.00 |
BT Marchandises | 591 012.00 | 2 183.00 | 588 829.00 | 591 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 134.00 | 1 650.00 | 135 483.00 | 137 134.00 |
BZ Autres créances | 24 277.00 | | 24 277.00 | 24 277.00 |
CF Disponibilités | 119 555.00 | | 119 555.00 | 119 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 571.00 | | 17 571.00 | 17 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 231.00 | 3 833.00 | 891 398.00 | 895 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 726.00 | 168 231.00 | 1 069 495.00 | 1 237 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 305 463.00 | 300 004.00 | | 305 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 347.00 | 5 459.00 | | 4 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 885.00 | 42 310.00 | | 39 885.00 |
DL TOTAL (I) | 459 694.00 | 457 772.00 | | 459 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 709.00 | 21 187.00 | | 47 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 101.00 | 25 063.00 | | 86 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 321.00 | 3 431.00 | | 42 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 730.00 | 287 318.00 | | 364 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 482.00 | 69 016.00 | | 62 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 801.00 | 406 015.00 | | 609 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 495.00 | 863 787.00 | | 1 069 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 053.00 | | 12 949.00 | 350 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98.00 | 2 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 507.00 | 342 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 409.00 | 255 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 308.00 | | | 84 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 246.00 | | 12 949.00 | 263 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 311.00 | 23 366.00 | 19 279.00 | 160 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 103.00 | 23 366.00 | 19 279.00 | 159 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 730.00 | 364 730.00 | | 364 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 153.00 | 76 153.00 | | 76 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
UX Autres créances clients | 137 134.00 | 135 483.00 | 1 650.00 | 137 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 709.00 | 47 709.00 | | 47 709.00 |
VP Divers | 24 277.00 | 24 277.00 | | 24 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 482.00 | 62 482.00 | | 62 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |