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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408.00 | 1 208.00 | 200.00 | 1 408.00 |
AH Fonds commercial | 82 900.00 | | 82 900.00 | 82 900.00 |
AN Terrains | 3 200.00 | 2 348.00 | 852.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 081.00 | 49 571.00 | 18 510.00 | 68 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 009.00 | 147 029.00 | 95 980.00 | 243 009.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 200.00 | 200 156.00 | 202 044.00 | 402 200.00 |
BT Marchandises | 958 775.00 | 7 060.00 | 951 715.00 | 958 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 931.00 | | 43 931.00 | 43 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 820.00 | 1 252.00 | 80 568.00 | 81 820.00 |
BZ Autres créances | 21 796.00 | | 21 796.00 | 21 796.00 |
CF Disponibilités | 210 956.00 | | 210 956.00 | 210 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 747.00 | 8 312.00 | 1 322 435.00 | 1 330 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 947.00 | 208 468.00 | 1 524 479.00 | 1 732 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 310 689.00 | 309 809.00 | | 310 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 334.00 | 880.00 | | 15 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 896.00 | 37 460.00 | | 35 896.00 |
DL TOTAL (I) | 471 919.00 | 458 148.00 | | 471 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 594.00 | 214 029.00 | | 463 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 786.00 | 73 588.00 | | 65 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 100.00 | 87 978.00 | | 95 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 284.00 | 358 494.00 | | 271 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 369.00 | 93 209.00 | | 149 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 8 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 5 427.00 | 315.00 | | 5 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 560.00 | 835 614.00 | | 1 052 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 479.00 | 1 293 762.00 | | 1 524 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 619.00 | | 24 437.00 | 397 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 856.00 | 402 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 856.00 | 314 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 308.00 | | | 84 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 910.00 | | 23 237.00 | 310 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 401.00 | | 1 200.00 | 2 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 231.00 | 30 345.00 | 16 420.00 | 186 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 023.00 | 30 345.00 | 16 420.00 | 185 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 284.00 | 271 284.00 | | 271 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
UX Autres créances clients | 81 820.00 | 81 820.00 | | 81 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 946.00 | 62 946.00 | | 62 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 648.00 | 383 806.00 | 16 842.00 | 400 648.00 |
VI Groupe et associés | 61 586.00 | 61 586.00 | | 61 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 845.00 | | | 49 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 369.00 | 149 369.00 | | 149 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 672.00 | 117 086.00 | 3 586.00 | 120 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 460.00 | 940 617.00 | 16 842.00 | 957 460.00 |