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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 312.00 | 106 949.00 | 31 363.00 | 138 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 145.00 | 50 919.00 | 19 226.00 | 70 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 987.00 | 157 868.00 | 91 118.00 | 248 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 379.00 | | 82 379.00 | 82 379.00 |
BT Marchandises | 145 842.00 | | 145 842.00 | 145 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 921.00 | 313.00 | 87 608.00 | 87 921.00 |
BZ Autres créances | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
CF Disponibilités | 45 026.00 | | 45 026.00 | 45 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 462.00 | 313.00 | 373 149.00 | 373 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 449.00 | 158 181.00 | 464 268.00 | 622 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
CU Autres participations | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 52 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 85 762.00 | | | 85 762.00 |
DH Report à nouveau | | 130 973.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 657.00 | 2 790.00 | | 10 657.00 |
DL TOTAL (I) | 202 169.00 | 191 512.00 | | 202 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 587.00 | 206.00 | | 26 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 218.00 | | 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 653.00 | 285.00 | | 4 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 326.00 | 234 641.00 | | 200 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 598.00 | 23 099.00 | | 22 598.00 |
EA Autres dettes | 7 512.00 | 7 164.00 | | 7 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 098.00 | 265 613.00 | | 262 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 268.00 | 457 125.00 | | 464 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 069.00 | 265 613.00 | | 243 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 770 101.00 | 399.00 | 770 500.00 | 770 101.00 |
FD Production vendue biens | 270 864.00 | | 270 864.00 | 270 864.00 |
FG Production vendue services | 58 433.00 | 31 765.00 | 90 198.00 | 58 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 397.00 | 32 164.00 | 1 131 561.00 | 1 099 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 6 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 193.00 | 612.00 | | 1 193.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 847.00 | 18 762.00 | | 26 847.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 471.00 | 6 650.00 | | 6 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 442.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | 442.00 | | 1 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 187.00 | 80.00 | | 6 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 187.00 | 80.00 | | 6 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 487.00 | 363.00 | | -4 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | 9.00 | | 1 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 638.00 | 1 008 521.00 | | 1 134 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 981.00 | 1 005 731.00 | | 1 123 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 657.00 | 2 790.00 | | 10 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 351.00 | | 39 358.00 | 226 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 723.00 | 248 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 750.00 | 29 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 973.00 | 208 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 750.00 | | 2 980.00 | 30 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 651.00 | | 35 778.00 | 185 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 950.00 | | 600.00 | 9 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 361.00 | 8 042.00 | 10 535.00 | 160 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 361.00 | 8 042.00 | 10 535.00 | 160 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 313.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 313.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 313.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 326.00 | 200 326.00 | | 200 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
UX Autres créances clients | 87 172.00 | 87 172.00 | | 87 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 380.00 | 7 350.00 | 19 030.00 | 26 380.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VP Divers | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 446.00 | 107 446.00 | | 107 446.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 446.00 | 238 416.00 | 19 030.00 | 257 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 570.00 | 7 819.00 | | 2 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 089.00 | 7 831.00 | | 10 089.00 |
ST Autres comptes | 145 429.00 | 126 344.00 | | 145 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 448.00 | 28 082.00 | | 29 448.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 884.00 | 891.00 | | 1 884.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 993.00 | 12 802.00 | | 3 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 307.00 | 1 255.00 | | 1 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 877.00 | 9 074.00 | | 3 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 309.00 | 194 504.00 | | 219 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 402.00 | 166 335.00 | | 98 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 843.00 | 175 951.00 | | 190 843.00 |