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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 530.00 | 6 922.00 | 1 608.00 | 8 530.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 296.00 | 153 340.00 | 30 956.00 | 184 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 024.00 | 49 858.00 | 37 166.00 | 87 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 080.00 | 210 120.00 | 100 960.00 | 311 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 545.00 | | 112 545.00 | 112 545.00 |
BT Marchandises | 152 740.00 | | 152 740.00 | 152 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 207.00 | | 112 207.00 | 112 207.00 |
BZ Autres créances | 13 465.00 | | 13 465.00 | 13 465.00 |
CF Disponibilités | 93 539.00 | | 93 539.00 | 93 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 425.00 | | 487 425.00 | 487 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 505.00 | 210 120.00 | 588 385.00 | 798 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 10 050.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 109 768.00 | 115 442.00 | | 109 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 098.00 | 9 026.00 | | 76 098.00 |
DL TOTAL (I) | 350 866.00 | 284 518.00 | | 350 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 241.00 | 115 435.00 | | 44 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | 139.00 | | 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 892.00 | 11 808.00 | | 10 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 253.00 | 161 741.00 | | 118 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 842.00 | 27 664.00 | | 46 842.00 |
EA Autres dettes | 16 783.00 | 8 280.00 | | 16 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 519.00 | 325 067.00 | | 237 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 385.00 | 609 584.00 | | 588 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 970.00 | 204 670.00 | | 197 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | 327.00 | | 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 048 002.00 | | 1 048 002.00 | 1 048 002.00 |
FD Production vendue biens | 374 082.00 | 14 778.00 | 388 860.00 | 374 082.00 |
FG Production vendue services | 126 265.00 | | 126 265.00 | 126 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 350.00 | 14 778.00 | 1 563 128.00 | 1 548 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 257.00 | |
GE Autres charges | | | 15 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 539.00 | 30.00 | | 1 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 1 982.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 539.00 | 2 012.00 | | 5 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 3 320.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 985.00 | -1 308.00 | | 4 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 678.00 | 1 510.00 | | 21 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 819.00 | 1 232 039.00 | | 1 572 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 721.00 | 1 223 013.00 | | 1 496 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 098.00 | 9 026.00 | | 76 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 700.00 | | 44 840.00 | 284 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 460.00 | 311 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 460.00 | 271 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 530.00 | | | 32 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 940.00 | | 44 840.00 | 244 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 323.00 | 26 257.00 | 18 460.00 | 202 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 072.00 | 1 850.00 | | 5 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 252.00 | 24 407.00 | 18 460.00 | 197 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 253.00 | 118 253.00 | | 118 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 842.00 | 46 842.00 | | 46 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
UX Autres créances clients | 112 207.00 | 112 207.00 | | 112 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 895.00 | 15 238.00 | 28 657.00 | 43 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 213.00 | | | 71 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 831.00 | 128 601.00 | 7 230.00 | 135 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 627.00 | 197 970.00 | 28 657.00 | 226 627.00 |