| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 312.00 | 114 185.00 | 24 127.00 | 138 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 616.00 | 48 171.00 | 22 445.00 | 70 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 458.00 | 162 356.00 | 87 102.00 | 249 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 792.00 | | 104 792.00 | 104 792.00 |
BT Marchandises | 143 513.00 | | 143 513.00 | 143 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 062.00 | 625.00 | 97 437.00 | 98 062.00 |
BZ Autres créances | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
CF Disponibilités | 34 005.00 | | 34 005.00 | 34 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 002.00 | 625.00 | 391 377.00 | 392 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 460.00 | 162 981.00 | 478 479.00 | 641 460.00 |
CU Autres participations | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 5 250.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 91 619.00 | 85 762.00 | | 91 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 038.00 | 10 657.00 | | 17 038.00 |
DL TOTAL (I) | 219 207.00 | 202 169.00 | | 219 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 578.00 | 26 587.00 | | 31 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 423.00 | | 88.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504.00 | 4 653.00 | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 523.00 | 200 326.00 | | 194 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 150.00 | 22 598.00 | | 26 150.00 |
EA Autres dettes | 6 429.00 | 7 512.00 | | 6 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 272.00 | 262 098.00 | | 259 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 479.00 | 464 268.00 | | 478 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 232.00 | | | 239 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 207.00 | | 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 692 092.00 | |
FD Production vendue biens | | | 315 365.00 | |
FG Production vendue services | | | 81 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 088 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 6 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 487.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | 1 370.00 | | 2 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 272.00 | 1 134 638.00 | | 1 091 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 235.00 | 1 123 981.00 | | 1 074 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 038.00 | 10 657.00 | | 17 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 987.00 | | 6 750.00 | 248 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 279.00 | 249 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 279.00 | 208 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 457.00 | | 6 750.00 | 208 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 868.00 | 10 766.00 | 6 279.00 | 157 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 868.00 | 10 766.00 | 6 279.00 | 157 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 523.00 | 194 523.00 | | 194 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
UX Autres créances clients | 98 062.00 | 98 062.00 | | 98 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 320.00 | 11 783.00 | 19 537.00 | 31 320.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 922.00 | 109 692.00 | 7 230.00 | 116 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 768.00 | 239 232.00 | 19 537.00 | 258 768.00 |