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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 530.00 | 3 221.00 | 5 308.00 | 8 530.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 606.00 | 129 440.00 | 34 166.00 | 163 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 202.00 | 55 031.00 | 23 171.00 | 78 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 888.00 | 187 693.00 | 97 195.00 | 284 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 208.00 | | 115 208.00 | 115 208.00 |
BT Marchandises | 164 626.00 | | 164 626.00 | 164 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 893.00 | | 145 893.00 | 145 893.00 |
BZ Autres créances | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
CF Disponibilités | 25 477.00 | | 25 477.00 | 25 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 907.00 | | 462 907.00 | 462 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 796.00 | 187 693.00 | 560 103.00 | 747 796.00 |
CU Autres participations | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 143 356.00 | 108 657.00 | | 143 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 635.00 | 34 700.00 | | 31 635.00 |
DL TOTAL (I) | 285 541.00 | 253 906.00 | | 285 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 454.00 | 51 747.00 | | 31 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 72.00 | | 97.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 533.00 | 1 296.00 | | 4 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 546.00 | 203 763.00 | | 201 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 847.00 | 28 914.00 | | 28 847.00 |
EA Autres dettes | 8 081.00 | 6 815.00 | | 8 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 561.00 | 292 607.00 | | 274 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 103.00 | 546 514.00 | | 560 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 920.00 | 31 122.00 | | 254 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | 281.00 | | 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 867 127.00 | | 867 127.00 | 867 127.00 |
FD Production vendue biens | 307 848.00 | 17 367.00 | 325 215.00 | 307 848.00 |
FG Production vendue services | 97 032.00 | 71.00 | 97 103.00 | 97 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 008.00 | 17 438.00 | 1 289 446.00 | 1 272 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 435.00 | |
GE Autres charges | | | 9 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 712.00 | | | 25 712.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 270.00 | 43.00 | | -17 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 527.00 | 5 602.00 | | 6 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 479.00 | 1 168 742.00 | | 1 305 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 844.00 | 1 134 043.00 | | 1 273 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 635.00 | 34 700.00 | | 31 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 081.00 | | 9 886.00 | 283 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 078.00 | 284 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 32 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 078.00 | 241 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 980.00 | | 5 550.00 | 29 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 551.00 | | 4 336.00 | 242 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 416.00 | 17 435.00 | 4 158.00 | 174 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 222.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 416.00 | 14 214.00 | 4 158.00 | 174 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 546.00 | 201 546.00 | | 201 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
UX Autres créances clients | 145 894.00 | 145 894.00 | | 145 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 122.00 | 16 015.00 | 15 108.00 | 31 122.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 638.00 | 157 408.00 | 7 230.00 | 164 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 028.00 | 254 920.00 | 15 108.00 | 270 028.00 |