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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 526.00 | 121 170.00 | 43 356.00 | 164 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 024.00 | 53 245.00 | 24 779.00 | 78 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 081.00 | 174 416.00 | 108 665.00 | 283 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 311.00 | | 114 311.00 | 114 311.00 |
BT Marchandises | 145 267.00 | | 145 267.00 | 145 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 470.00 | | 152 470.00 | 152 470.00 |
BZ Autres créances | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
CF Disponibilités | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 849.00 | | 437 849.00 | 437 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 930.00 | 174 416.00 | 546 514.00 | 720 930.00 |
CU Autres participations | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 108 657.00 | 91 619.00 | | 108 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 700.00 | 17 038.00 | | 34 700.00 |
DL TOTAL (I) | 253 906.00 | 219 207.00 | | 253 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 747.00 | 31 578.00 | | 51 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 88.00 | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 296.00 | 504.00 | | 1 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 763.00 | 194 523.00 | | 203 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 914.00 | 26 150.00 | | 28 914.00 |
EA Autres dettes | 6 815.00 | 6 429.00 | | 6 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 607.00 | 259 272.00 | | 292 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 514.00 | 478 479.00 | | 546 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 189.00 | 239 232.00 | | 260 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | 258.00 | | 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 747 407.00 | |
FD Production vendue biens | | | 312 791.00 | |
FG Production vendue services | | | 106 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 166 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 602.00 | 2 411.00 | | 5 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 742.00 | 1 091 272.00 | | 1 168 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 043.00 | 1 074 235.00 | | 1 134 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 700.00 | 17 038.00 | | 34 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 458.00 | | 33 623.00 | 249 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 928.00 | | 33 623.00 | 208 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 356.00 | 12 060.00 | | 162 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 356.00 | 12 060.00 | | 162 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 763.00 | 203 763.00 | | 203 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 914.00 | 28 914.00 | | 28 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
UX Autres créances clients | 152 470.00 | 152 470.00 | | 152 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 467.00 | 20 344.00 | 31 122.00 | 51 467.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 282.00 | 161 052.00 | 7 230.00 | 168 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 312.00 | 260 189.00 | 31 122.00 | 291 312.00 |