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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 296.00 | 163 705.00 | 20 590.00 | 184 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 221.00 | 59 148.00 | 32 073.00 | 91 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 277.00 | 231 383.00 | 83 893.00 | 315 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 750.00 | | 132 750.00 | 132 750.00 |
BT Marchandises | 224 691.00 | | 224 691.00 | 224 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 407.00 | | 134 407.00 | 134 407.00 |
BZ Autres créances | 12 878.00 | | 12 878.00 | 12 878.00 |
CF Disponibilités | 100 307.00 | | 100 307.00 | 100 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 241.00 | | 606 241.00 | 606 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 518.00 | 231 383.00 | 690 135.00 | 921 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 170 866.00 | | | 170 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 232.00 | | | 102 232.00 |
DL TOTAL (I) | 438 098.00 | | | 438 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 866.00 | | | 28 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 335.00 | | | 141 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 142.00 | | | 46 142.00 |
EA Autres dettes | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 036.00 | | | 252 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 135.00 | | | 690 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 438.00 | | | 207 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | | | 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 153 313.00 | | 1 153 313.00 | 1 153 313.00 |
FD Production vendue biens | 333 342.00 | 19 553.00 | 352 896.00 | 333 342.00 |
FG Production vendue services | 148 949.00 | | 148 949.00 | 148 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 605.00 | 19 553.00 | 1 655 159.00 | 1 635 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 884 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 263.00 | |
GE Autres charges | | | 17 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 601.00 | | | 28 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 822.00 | | | 1 657 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 590.00 | | | 1 555 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 232.00 | | | 102 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 080.00 | | 4 198.00 | 311 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 530.00 | | | 32 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 320.00 | | 4 198.00 | 271 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 120.00 | 21 264.00 | | 210 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 922.00 | 1 608.00 | | 6 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 199.00 | 19 655.00 | | 203 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 335.00 | 141 335.00 | | 141 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 142.00 | 46 142.00 | | 46 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
UX Autres créances clients | 134 408.00 | 134 408.00 | | 134 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 489.00 | | 15 075.00 | 28 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 722.00 | 148 492.00 | 7 230.00 | 155 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 928.00 | 207 439.00 | 15 075.00 | 235 928.00 |