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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
AN Terrains | 29 437.00 | 6 859.00 | 22 577.00 | 29 437.00 |
AP Constructions | 228 741.00 | 35 965.00 | 192 775.00 | 228 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 270.00 | 178 995.00 | 86 274.00 | 265 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 756.00 | 105 788.00 | 4 968.00 | 110 756.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 285.00 | | 41 285.00 | 41 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 758.00 | 339 976.00 | 348 781.00 | 688 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 265.00 | | 41 265.00 | 41 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BZ Autres créances | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
CF Disponibilités | 561 387.00 | | 561 387.00 | 561 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812 163.00 | | 812 163.00 | 812 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 820 771.00 | 107 447.00 | 3 713 324.00 | 3 820 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 509 529.00 | 447 423.00 | 4 062 105.00 | 4 509 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 544.00 | 5 000.00 | | 14 544.00 |
DG Autres réserves | 193 575.00 | 162 221.00 | | 193 575.00 |
DH Report à nouveau | 176 191.00 | 176 191.00 | | 176 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 545.00 | 190 899.00 | | 186 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 974.00 | 17 771.00 | | 17 974.00 |
DL TOTAL (I) | 738 832.00 | 702 084.00 | | 738 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 210.00 | 549 677.00 | | 394 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 811.00 | 590 888.00 | | 555 811.00 |
EA Autres dettes | 82 003.00 | 146 598.00 | | 82 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 205.00 | 717 941.00 | | 283 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 323 272.00 | 3 719 953.00 | | 3 323 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 062 105.00 | 4 422 037.00 | | 4 062 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 090 178.00 | 3 359 999.00 | | 3 090 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 881.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 130 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 284 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 571 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 615 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 066 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 993.00 | 19 833.00 | | 28 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 199.00 | 19 833.00 | | 29 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 859.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 635.00 | 555.00 | | 3 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 737.00 | 1 414.00 | | 3 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 461.00 | 18 418.00 | | 25 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 298.00 | 50 455.00 | | 47 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 313 896.00 | 9 451 045.00 | | 10 313 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 127 350.00 | 9 260 145.00 | | 10 127 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 545.00 | 190 899.00 | | 186 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299.00 | 48.00 | | 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12.00 | | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287.00 | 48.00 | 7.00 | 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122.00 | | 15.00 | 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122.00 | | 15.00 | 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122.00 | | 15.00 | 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 323.00 | 3 089.00 | 208.00 | 3 323.00 |