| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 540.00 | 230 234.00 | 52 306.00 | 282 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 689.00 | 45 766.00 | 3 924.00 | 49 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 095.00 | | 41 095.00 | 41 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 693.00 | 288 368.00 | 97 325.00 | 385 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 760.00 | | 39 760.00 | 39 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 206 761.00 | 84 840.00 | 2 121 921.00 | 2 206 761.00 |
BZ Autres créances | 1 255 335.00 | | 1 255 335.00 | 1 255 335.00 |
CF Disponibilités | 539 777.00 | | 539 777.00 | 539 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 866.00 | | 34 866.00 | 34 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 076 499.00 | 84 840.00 | 3 991 658.00 | 4 076 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 462 191.00 | 373 208.00 | 4 088 984.00 | 4 462 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 376 485.00 | 241 822.00 | | 376 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 089.00 | 134 663.00 | | 355 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 14 265.00 | | |
DL TOTAL (I) | 896 574.00 | 555 750.00 | | 896 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 78 859.00 | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 669.00 | 2 679 173.00 | | 1 803 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 049.00 | 525 116.00 | | 594 049.00 |
EA Autres dettes | 252 196.00 | 33 201.00 | | 252 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 495.00 | 10 000.00 | | 142 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 192 409.00 | 3 327 849.00 | | 3 192 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 088 984.00 | 3 883 600.00 | | 4 088 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 275 257.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 357.00 | | 34 966.00 | 769 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 41 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 631.00 | 385 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418 431.00 | 332 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 693.00 | | 34 966.00 | 715 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 295.00 | | | 41 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 070.00 | 36 432.00 | 218 134.00 | 470 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 701.00 | 36 432.00 | 218 134.00 | 457 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 256.00 | 84 119.00 | 8 535.00 | 9 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 256.00 | 84 119.00 | 8 535.00 | 9 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 256.00 | 84 119.00 | 8 535.00 | 9 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 119.00 | 8 535.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 41 095.00 | | 41 095.00 | 41 095.00 |
UX Autres créances clients | 2 179 928.00 | 2 179 928.00 | | 2 179 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 833.00 | 26 833.00 | | 26 833.00 |
VB T. V. A. | 270 476.00 | 270 476.00 | | 270 476.00 |
VC Groupe et associés | 302 520.00 | 302 520.00 | | 302 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 543.00 | 48 543.00 | | 48 543.00 |
VP Divers | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 300.00 | 604 300.00 | | 604 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 866.00 | 34 866.00 | | 34 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 538 057.00 | 3 496 962.00 | 41 095.00 | 3 538 057.00 |