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Acceuil > LISTE DES BILANS : TRAVAUX AMENAGEMENTS EXTERIEURS

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-06-28 Partially confidential 2021-09-30 Complete
2021-08-24 Partially confidential 2020-09-30 Complete
2020-06-16 Public 2019-09-30 Complete
2019-05-23 Public 2018-09-30 Complete
2018-06-01 Public 2017-09-30 Complete
2017-06-08 Public 2016-09-30 Complete
DénominationTRAVAUX AMENAGEMENTS EXTERIEURS
Siren449334770
Cloture30/09/2021
Code du Greffe3701
Numéro de dépôt6272
Numéro de Gestion2003B00581
Code Activité4312A
Date de cloture n-130/09/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt28/06/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPartially confidential
Adresse37230 FONDETTES
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 17 868.00 13 063.00 4 805.00 17 868.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 298 605.00 248 828.00 49 777.00 298 605.00
AT Autres immobilisations corporelles 48 155.00 39 430.00 8 725.00 48 155.00
BH Autres immobilisations financières 21 859.00 21 859.00 21 859.00
BJ TOTAL (I) 386 488.00 301 322.00 85 166.00 386 488.00
BL Matières premières, approvisionnements 82 038.00 82 038.00 82 038.00
BX Clients et comptes rattachés 2 118 138.00 33 490.00 2 084 648.00 2 118 138.00
BZ Autres créances 824 667.00 824 667.00 824 667.00
CF Disponibilités 355 415.00 355 415.00 355 415.00
CH Charges constatées d’avance 34 280.00 34 280.00 34 280.00
CJ TOTAL (II) 3 414 539.00 33 490.00 3 381 049.00 3 414 539.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 801 027.00 334 812.00 3 466 215.00 3 801 027.00
CP Parts à moins d’un an 21 859.00 21 859.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 150 000.00 150 000.00 150 000.00
DD Réserve légale (1) 15 000.00 15 000.00 15 000.00
DG Autres réserves 611 574.00 376 485.00 611 574.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 63 319.00 355 089.00 63 319.00
DL TOTAL (I) 839 894.00 896 574.00 839 894.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 451 000.00 400 000.00 451 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 473 275.00 1 803 669.00 1 473 275.00
DY Dettes fiscales et sociales 566 424.00 594 049.00 566 424.00
EA Autres dettes 19 772.00 252 196.00 19 772.00
EB Produits constatés d’avance (2) 115 850.00 142 495.00 115 850.00
EC TOTAL (IV) 2 626 321.00 3 192 409.00 2 626 321.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 466 215.00 4 088 984.00 3 466 215.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 332 228.00 48 183.00 332 228.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 306 871.00 21 914.00 27 463.00 306 871.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 12 368.00 695.00 12 368.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 294 502.00 21 219.00 27 463.00 294 502.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6T Sur comptes clients 84 840.00 11 009.00 62 359.00 84 840.00
7B Total Provisions pour dépréciation 84 840.00 11 009.00 62 359.00 84 840.00
7C TOTAL GENERAL 84 840.00 11 009.00 62 359.00 84 840.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 11 009.00 62 359.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 473 275.00 1 473 275.00 1 473 275.00
8C Personnel et comptes rattachés 94 076.00 94 076.00 94 076.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 100 589.00 100 589.00 100 589.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 19 772.00 19 772.00 19 772.00
8L Produits constatés d’avance 115 850.00 115 850.00 115 850.00
UT Autres immobilisations financières 21 859.00 21 859.00 21 859.00
UX Autres créances clients 2 080 296.00 2 080 296.00 2 080 296.00
UY Personnel et comptes rattachés 3 250.00 3 250.00 3 250.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1 676.00 1 676.00 1 676.00
VA Clients douteux ou litigieux 37 842.00 37 842.00 37 842.00
VB T. V. A. 240 081.00 240 081.00 240 081.00
VC Groupe et associés 419 676.00 419 676.00 419 676.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 451 000.00 24 721.00 408 779.00 451 000.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 51 000.00 51 000.00
VM Impôts sur les bénéfices 31 527.00 31 527.00 31 527.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 161.00 161.00 161.00
VP Divers 1 874.00 1 874.00 1 874.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 4 956.00 4 956.00 4 956.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 126 423.00 126 423.00 126 423.00
VS Charges constatées d’avance 34 280.00 34 280.00 34 280.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 998 945.00 2 998 945.00 2 998 945.00
VW T.V.A. 366 803.00 366 803.00 366 803.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 626 321.00 2 200 042.00 408 779.00 2 626 321.00