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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 868.00 | 13 063.00 | 4 805.00 | 17 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 605.00 | 248 828.00 | 49 777.00 | 298 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 155.00 | 39 430.00 | 8 725.00 | 48 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 859.00 | | 21 859.00 | 21 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 488.00 | 301 322.00 | 85 166.00 | 386 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 038.00 | | 82 038.00 | 82 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 118 138.00 | 33 490.00 | 2 084 648.00 | 2 118 138.00 |
BZ Autres créances | 824 667.00 | | 824 667.00 | 824 667.00 |
CF Disponibilités | 355 415.00 | | 355 415.00 | 355 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 280.00 | | 34 280.00 | 34 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 414 539.00 | 33 490.00 | 3 381 049.00 | 3 414 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 801 027.00 | 334 812.00 | 3 466 215.00 | 3 801 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 611 574.00 | 376 485.00 | | 611 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 319.00 | 355 089.00 | | 63 319.00 |
DL TOTAL (I) | 839 894.00 | 896 574.00 | | 839 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 000.00 | 400 000.00 | | 451 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 275.00 | 1 803 669.00 | | 1 473 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 424.00 | 594 049.00 | | 566 424.00 |
EA Autres dettes | 19 772.00 | 252 196.00 | | 19 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 850.00 | 142 495.00 | | 115 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 626 321.00 | 3 192 409.00 | | 2 626 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 215.00 | 4 088 984.00 | | 3 466 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 228.00 | | 48 183.00 | 332 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 871.00 | 21 914.00 | 27 463.00 | 306 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 368.00 | 695.00 | | 12 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 502.00 | 21 219.00 | 27 463.00 | 294 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 840.00 | 11 009.00 | 62 359.00 | 84 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 840.00 | 11 009.00 | 62 359.00 | 84 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 840.00 | 11 009.00 | 62 359.00 | 84 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 009.00 | 62 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 275.00 | 1 473 275.00 | | 1 473 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 076.00 | 94 076.00 | | 94 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 589.00 | 100 589.00 | | 100 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 850.00 | 115 850.00 | | 115 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
UX Autres créances clients | 2 080 296.00 | 2 080 296.00 | | 2 080 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 842.00 | 37 842.00 | | 37 842.00 |
VB T. V. A. | 240 081.00 | 240 081.00 | | 240 081.00 |
VC Groupe et associés | 419 676.00 | 419 676.00 | | 419 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 000.00 | 24 721.00 | 408 779.00 | 451 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 527.00 | 31 527.00 | | 31 527.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VP Divers | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 423.00 | 126 423.00 | | 126 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 280.00 | 34 280.00 | | 34 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 998 945.00 | 2 998 945.00 | | 2 998 945.00 |
VW T.V.A. | 366 803.00 | 366 803.00 | | 366 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 626 321.00 | 2 200 042.00 | 408 779.00 | 2 626 321.00 |