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Acceuil > LISTE DES BILANS : TRAVAUX AMENAGEMENTS EXTERIEURS

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-06-28 Partially confidential 2021-09-30 Complete
2021-08-24 Partially confidential 2020-09-30 Complete
2020-06-16 Public 2019-09-30 Complete
2019-05-23 Public 2018-09-30 Complete
2018-06-01 Public 2017-09-30 Complete
2017-06-08 Public 2016-09-30 Complete
DénominationTRAVAUX AMENAGEMENTS EXTERIEURS
Siren449334770
Cloture30/09/2017
Code du Greffe3701
Numéro de dépôt4829
Numéro de Gestion2003B00581
Code Activité4312A
Date de cloture n-130/09/2016
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt01/06/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse37230 FONDETTES
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 12 368.00 12 368.00 12 368.00
AN Terrains 29 437.00 7 449.00 21 988.00 29 437.00
AP Constructions 228 741.00 46 447.00 182 295.00 228 741.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 276 252.00 210 917.00 65 336.00 276 252.00
AT Autres immobilisations corporelles 116 277.00 110 664.00 5 613.00 116 277.00
BF Prêts 1 950.00 1 950.00 1 950.00
BH Autres immobilisations financières 61 295.00 61 295.00 61 295.00
BJ TOTAL (I) 726 322.00 387 845.00 338 477.00 726 322.00
BL Matières premières, approvisionnements 43 256.00 43 256.00 43 256.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 6 376.00 6 376.00 6 376.00
BX Clients et comptes rattachés 2 293 705.00 28 476.00 2 265 229.00 2 293 705.00
BZ Autres créances 733 845.00 733 845.00 733 845.00
CF Disponibilités 233 259.00 233 259.00 233 259.00
CH Charges constatées d’avance 33 947.00 33 947.00 33 947.00
CJ TOTAL (II) 3 344 388.00 28 476.00 3 315 913.00 3 344 388.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 070 710.00 416 321.00 3 654 389.00 4 070 710.00
CP Parts à moins d’un an 1 950.00 1 950.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 150 000.00 150 000.00 150 000.00
DD Réserve légale (1) 14 545.00 14 545.00 14 545.00
DG Autres réserves 280 122.00 193 576.00 280 122.00
DH Report à nouveau 176 192.00 176 192.00 176 192.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -452 644.00 186 546.00 -452 644.00
DJ Subventions d’investissement 16 738.00 17 975.00 16 738.00
DL TOTAL (I) 184 952.00 738 833.00 184 952.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 272 271.00 394 211.00 272 271.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 440.00 14 400.00 1 440.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 7 923.00 7 923.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 475 308.00 1 993 642.00 2 475 308.00
DY Dettes fiscales et sociales 569 087.00 555 811.00 569 087.00
EA Autres dettes 27 519.00 82 003.00 27 519.00
EB Produits constatés d’avance (2) 115 888.00 283 205.00 115 888.00
EC TOTAL (IV) 3 469 437.00 3 323 273.00 3 469 437.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 654 389.00 4 062 106.00 3 654 389.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 358 358.00 3 090 178.00 3 358 358.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 34 177.00 34 177.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 9 158 662.00 9 158 662.00 9 158 662.00
FJ Chiffres d’affaires nets 9 158 662.00 9 158 662.00 9 158 662.00
FO Subventions d’exploitation 5 622.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 214 315.00
FQ Autres produits 760.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 9 379 359.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 610 468.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1 991.00
FW Autres achats et charges externes 4 526 758.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 73 600.00
FY Salaires et traitements 1 216 339.00
FZ Charges sociales 653 977.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 48 444.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 28 134.00
GE Autres charges 107 117.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 9 262 846.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 116 514.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 303.00
GP Total des produits financiers (V) 303.00
GR Intérêts et charges assimilées 6 736.00
GU Total des charges financières (VI) 6 736.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -6 433.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 110 080.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 107 208.00 95 130.00 107 208.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 4 105.00 206.00 4 105.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 24 103.00 28 993.00 24 103.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 28 208.00 29 200.00 28 208.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 103.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 620 128.00 3 635.00 620 128.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 620 128.00 3 738.00 620 128.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -591 919.00 25 462.00 -591 919.00
HK Impôts sur les bénéfices -29 195.00 47 298.00 -29 195.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9 407 870.00 10 313 896.00 9 407 870.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9 860 514.00 10 127 350.00 9 860 514.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -452 644.00 186 546.00 -452 644.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 245 420.00 237 216.00 245 420.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 687 868.00 37 804.00 687 868.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 61 295.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 300.00 724 372.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12 368.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 300.00 650 708.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12 368.00 12 368.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 634 204.00 17 804.00 634 204.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 41 295.00 20 000.00 41 295.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 339 977.00 48 444.00 577.00 339 977.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 12 368.00 12 368.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 327 609.00 48 444.00 577.00 327 609.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6T Sur comptes clients 107 447.00 28 134.00 107 105.00 107 447.00
7B Total Provisions pour dépréciation 107 447.00 28 134.00 107 105.00 107 447.00
7C TOTAL GENERAL 107 447.00 28 134.00 107 105.00 107 447.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 28 134.00 107 105.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 475 308.00 2 475 308.00 2 475 308.00
8C Personnel et comptes rattachés 14 608.00 14 608.00 14 608.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 111 492.00 111 492.00 111 492.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 27 519.00 27 519.00 27 519.00
8L Produits constatés d’avance 115 888.00 115 888.00 115 888.00
UP Prêts 1 950.00 1 950.00 1 950.00
UT Autres immobilisations financières 61 295.00 61 295.00
UX Autres créances clients 2 263 228.00 2 263 228.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 500.00 1 500.00
VA Clients douteux ou litigieux 30 477.00 30 477.00
VB T. V. A. 331 148.00 331 148.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 34 177.00 34 177.00 34 177.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 238 095.00 127 016.00 111 079.00 238 095.00
VI Groupe et associés 1 440.00 1 440.00 1 440.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 154 374.00 154 374.00
VM Impôts sur les bénéfices 164 511.00 164 511.00
VP Divers 63 514.00 63 514.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 20 609.00 20 609.00 20 609.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 173 171.00 173 171.00
VS Charges constatées d’avance 33 947.00 33 947.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 124 742.00 3 063 447.00 61 295.00 3 124 742.00
VW T.V.A. 422 377.00 422 377.00 422 377.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 461 513.00 3 350 434.00 111 079.00 3 461 513.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 41 062.00 14 377.00 41 062.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 35 967.00 43 063.00 35 967.00
ST Autres comptes 742 240.00 882 009.00 742 240.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 71 920.00 58 816.00 71 920.00
YP Effectif moyen du personnel 46.00 44.00 46.00
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier 551 539.00 504 240.00 551 539.00
YT Sous‐traitance 2 974 073.00 3 558 133.00 2 974 073.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 523 137.00 504 599.00 523 137.00
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 179 422.00 568 822.00 179 422.00
YW Taxe professionnelle 32 538.00 34 710.00 32 538.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 73 600.00 49 087.00 73 600.00
YY Montant de la TVA. collectée 1 087 771.00 1 681 396.00 1 087 771.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 1 006 447.00 1 456 765.00 1 006 447.00
ZE Dividendes 100 000.00 100 000.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 4 526 758.00 5 615 441.00 4 526 758.00