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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
AN Terrains | 29 437.00 | 7 449.00 | 21 988.00 | 29 437.00 |
AP Constructions | 228 741.00 | 46 447.00 | 182 295.00 | 228 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 252.00 | 210 917.00 | 65 336.00 | 276 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 277.00 | 110 664.00 | 5 613.00 | 116 277.00 |
BF Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 295.00 | | 61 295.00 | 61 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 322.00 | 387 845.00 | 338 477.00 | 726 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 256.00 | | 43 256.00 | 43 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 293 705.00 | 28 476.00 | 2 265 229.00 | 2 293 705.00 |
BZ Autres créances | 733 845.00 | | 733 845.00 | 733 845.00 |
CF Disponibilités | 233 259.00 | | 233 259.00 | 233 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 947.00 | | 33 947.00 | 33 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 344 388.00 | 28 476.00 | 3 315 913.00 | 3 344 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 070 710.00 | 416 321.00 | 3 654 389.00 | 4 070 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
DG Autres réserves | 280 122.00 | 193 576.00 | | 280 122.00 |
DH Report à nouveau | 176 192.00 | 176 192.00 | | 176 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452 644.00 | 186 546.00 | | -452 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 738.00 | 17 975.00 | | 16 738.00 |
DL TOTAL (I) | 184 952.00 | 738 833.00 | | 184 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 271.00 | 394 211.00 | | 272 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440.00 | 14 400.00 | | 1 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 475 308.00 | 1 993 642.00 | | 2 475 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 087.00 | 555 811.00 | | 569 087.00 |
EA Autres dettes | 27 519.00 | 82 003.00 | | 27 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 888.00 | 283 205.00 | | 115 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 469 437.00 | 3 323 273.00 | | 3 469 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 654 389.00 | 4 062 106.00 | | 3 654 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 358 358.00 | 3 090 178.00 | | 3 358 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 177.00 | | | 34 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 158 662.00 | | 9 158 662.00 | 9 158 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 158 662.00 | | 9 158 662.00 | 9 158 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 379 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 610 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 526 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 134.00 | |
GE Autres charges | | | 107 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 262 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 208.00 | 95 130.00 | | 107 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 105.00 | 206.00 | | 4 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 103.00 | 28 993.00 | | 24 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 208.00 | 29 200.00 | | 28 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620 128.00 | 3 635.00 | | 620 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620 128.00 | 3 738.00 | | 620 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -591 919.00 | 25 462.00 | | -591 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 195.00 | 47 298.00 | | -29 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 407 870.00 | 10 313 896.00 | | 9 407 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 860 514.00 | 10 127 350.00 | | 9 860 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -452 644.00 | 186 546.00 | | -452 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 245 420.00 | 237 216.00 | | 245 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 868.00 | | 37 804.00 | 687 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 724 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 650 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 204.00 | | 17 804.00 | 634 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 295.00 | | 20 000.00 | 41 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 977.00 | 48 444.00 | 577.00 | 339 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 609.00 | 48 444.00 | 577.00 | 327 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 447.00 | 28 134.00 | 107 105.00 | 107 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 447.00 | 28 134.00 | 107 105.00 | 107 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 447.00 | 28 134.00 | 107 105.00 | 107 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 134.00 | 107 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 475 308.00 | 2 475 308.00 | | 2 475 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 492.00 | 111 492.00 | | 111 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 888.00 | 115 888.00 | | 115 888.00 |
UP Prêts | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 295.00 | | | 61 295.00 |
UX Autres créances clients | 2 263 228.00 | | | 2 263 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 477.00 | | | 30 477.00 |
VB T. V. A. | 331 148.00 | | | 331 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 177.00 | 34 177.00 | | 34 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 095.00 | 127 016.00 | 111 079.00 | 238 095.00 |
VI Groupe et associés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 374.00 | | | 154 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 511.00 | | | 164 511.00 |
VP Divers | 63 514.00 | | | 63 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 171.00 | | | 173 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 947.00 | | | 33 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 124 742.00 | 3 063 447.00 | 61 295.00 | 3 124 742.00 |
VW T.V.A. | 422 377.00 | 422 377.00 | | 422 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 461 513.00 | 3 350 434.00 | 111 079.00 | 3 461 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 062.00 | 14 377.00 | | 41 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 967.00 | 43 063.00 | | 35 967.00 |
ST Autres comptes | 742 240.00 | 882 009.00 | | 742 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 920.00 | 58 816.00 | | 71 920.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 44.00 | | 46.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 551 539.00 | 504 240.00 | | 551 539.00 |
YT Sous‐traitance | 2 974 073.00 | 3 558 133.00 | | 2 974 073.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 523 137.00 | 504 599.00 | | 523 137.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 179 422.00 | 568 822.00 | | 179 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 538.00 | 34 710.00 | | 32 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 600.00 | 49 087.00 | | 73 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 087 771.00 | 1 681 396.00 | | 1 087 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 006 447.00 | 1 456 765.00 | | 1 006 447.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 526 758.00 | 5 615 441.00 | | 4 526 758.00 |