| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
AN Terrains | 29 437.00 | 8 039.00 | 21 398.00 | 29 437.00 |
AP Constructions | 228 741.00 | 56 928.00 | 171 814.00 | 228 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 141.00 | 241 015.00 | 60 126.00 | 301 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 374.00 | 104 122.00 | 3 252.00 | 107 374.00 |
BF Prêts | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 295.00 | | 61 295.00 | 61 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 589.00 | 422 472.00 | 318 116.00 | 740 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 190.00 | | 60 190.00 | 60 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 647 251.00 | | 3 647 251.00 | 3 647 251.00 |
BZ Autres créances | 799 449.00 | | 799 449.00 | 799 449.00 |
CF Disponibilités | 156 795.00 | | 156 795.00 | 156 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 283.00 | | 34 283.00 | 34 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 697 968.00 | | 4 697 968.00 | 4 697 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 438 557.00 | 422 472.00 | 5 016 085.00 | 5 438 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
DG Autres réserves | 3 669.00 | 280 122.00 | | 3 669.00 |
DH Report à nouveau | | 176 192.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 609.00 | -452 644.00 | | 238 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 502.00 | 16 738.00 | | 15 502.00 |
DL TOTAL (I) | 422 324.00 | 184 952.00 | | 422 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 137.00 | 272 271.00 | | 196 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 440.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 7 923.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 422 140.00 | 2 475 308.00 | | 3 422 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 133.00 | 569 087.00 | | 865 133.00 |
EA Autres dettes | 6 320.00 | 27 519.00 | | 6 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 532.00 | 115 888.00 | | 102 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 593 761.00 | 3 469 437.00 | | 4 593 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 016 085.00 | 3 654 389.00 | | 5 016 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 514 902.00 | 3 358 358.00 | | 4 514 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 058.00 | 34 177.00 | | 85 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 217 680.00 | | 11 217 680.00 | 11 217 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 217 680.00 | | 11 217 680.00 | 11 217 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 443 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 215 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 810 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 218 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 499.00 | | | 156 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 467.00 | 4 105.00 | | 1 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 853.00 | 24 103.00 | | 20 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 320.00 | 28 208.00 | | 22 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 024.00 | 620 128.00 | | 15 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 024.00 | 620 128.00 | | 18 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 297.00 | -591 919.00 | | 4 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 700.00 | -29 195.00 | | -11 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 467 227.00 | 9 407 870.00 | | 11 467 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 228 620.00 | 9 860 514.00 | | 11 228 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 608.00 | -452 644.00 | | 238 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 860.00 | 85 414.00 | | 39 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 372.00 | | 30 845.00 | 724 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 860.00 | 740 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 860.00 | 666 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 708.00 | | 30 845.00 | 650 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 295.00 | | | 61 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 845.00 | 49 487.00 | 14 860.00 | 387 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 477.00 | 49 487.00 | 14 860.00 | 375 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 476.00 | | 28 476.00 | 28 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 476.00 | | 28 476.00 | 28 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 476.00 | | 28 476.00 | 28 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 476.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 422 140.00 | 3 422 140.00 | | 3 422 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 765.00 | 104 765.00 | | 104 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 915.00 | 104 915.00 | | 104 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 532.00 | 102 532.00 | | 102 532.00 |
UP Prêts | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 295.00 | 61 295.00 | | 61 295.00 |
UX Autres créances clients | 3 647 251.00 | 3 647 251.00 | | 3 647 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 443 098.00 | 443 098.00 | | 443 098.00 |
VC Groupe et associés | 91 520.00 | 91 520.00 | | 91 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 058.00 | 85 058.00 | | 85 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 079.00 | 32 220.00 | 78 859.00 | 111 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 127.00 | 139 127.00 | | 139 127.00 |
VP Divers | 88 803.00 | 88 803.00 | | 88 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 401.00 | 35 401.00 | | 35 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 283.00 | 34 283.00 | | 34 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 542 510.00 | 4 542 510.00 | | 4 542 510.00 |
VW T.V.A. | 632 982.00 | 632 982.00 | | 632 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 592 261.00 | 4 513 402.00 | 78 859.00 | 4 592 261.00 |