| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
AN Terrains | 44 318.00 | 8 995.00 | 35 323.00 | 44 318.00 |
AP Constructions | 228 741.00 | 67 409.00 | 161 333.00 | 228 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 391.00 | 274 055.00 | 55 336.00 | 329 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 243.00 | 107 242.00 | 6 001.00 | 113 243.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 295.00 | | 41 295.00 | 41 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 357.00 | 470 070.00 | 299 288.00 | 769 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 090.00 | | 77 090.00 | 77 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 464 148.00 | 9 256.00 | 2 454 892.00 | 2 464 148.00 |
BZ Autres créances | 589 122.00 | | 589 122.00 | 589 122.00 |
CF Disponibilités | 430 659.00 | | 430 659.00 | 430 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 549.00 | | 32 549.00 | 32 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 593 568.00 | 9 256.00 | 3 584 312.00 | 3 593 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 362 925.00 | 479 325.00 | 3 883 600.00 | 4 362 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 14 545.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 241 822.00 | 3 669.00 | | 241 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 663.00 | 238 608.00 | | 134 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 265.00 | 15 502.00 | | 14 265.00 |
DL TOTAL (I) | 555 750.00 | 422 324.00 | | 555 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 859.00 | 196 137.00 | | 78 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 679 173.00 | 3 422 140.00 | | 2 679 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 116.00 | 865 133.00 | | 525 116.00 |
EA Autres dettes | 33 201.00 | 6 320.00 | | 33 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 102 532.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 327 849.00 | 4 593 761.00 | | 3 327 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 883 600.00 | 5 016 085.00 | | 3 883 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 275 257.00 | 4 514 902.00 | | 3 275 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 466 255.00 | | 12 466 255.00 | 12 466 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 466 255.00 | | 12 466 255.00 | 12 466 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 618 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 231 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 150 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 256.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 522 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 467.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 913.00 | 20 853.00 | | 21 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 913.00 | 22 320.00 | | 21 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 031.00 | 18 024.00 | | 16 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 031.00 | 18 024.00 | | 16 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 882.00 | 4 297.00 | | 5 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 277.00 | -11 700.00 | | -35 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 640 825.00 | 11 467 227.00 | | 12 640 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 506 161.00 | 11 228 620.00 | | 12 506 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 663.00 | 238 608.00 | | 134 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 678.00 | 39 860.00 | | 51 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 356.00 | | 49 725.00 | 740 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 41 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 724.00 | 769 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 724.00 | 715 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 693.00 | | 49 725.00 | 666 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 295.00 | | | 61 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 472.00 | 48 322.00 | 724.00 | 422 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 104.00 | 48 322.00 | 724.00 | 410 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 256.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 256.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 256.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 679 173.00 | 2 679 173.00 | | 2 679 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 760.00 | 72 760.00 | | 72 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 299.00 | 98 299.00 | | 98 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 201.00 | 33 201.00 | | 33 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 295.00 | | 41 295.00 | 41 295.00 |
UX Autres créances clients | 2 453 185.00 | 2 453 185.00 | | 2 453 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
VB T. V. A. | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VC Groupe et associés | 131 520.00 | 131 520.00 | | 131 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 859.00 | 26 267.00 | 52 592.00 | 78 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 220.00 | | | 32 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 018.00 | 142 018.00 | | 142 018.00 |
VP Divers | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 127 114.00 | 3 085 819.00 | 41 295.00 | 3 127 114.00 |
VW T.V.A. | 332 854.00 | 332 854.00 | | 332 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 326 349.00 | 3 273 757.00 | 52 592.00 | 3 326 349.00 |