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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 108 849.00 | 78 269.00 | 30 580.00 | 108 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 664.00 | 37 802.00 | 14 862.00 | 52 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 969.00 | 33 606.00 | 59 363.00 | 92 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 497.00 | 156 392.00 | 213 105.00 | 369 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 811.00 | | 23 811.00 | 23 811.00 |
BT Marchandises | 48 474.00 | | 48 474.00 | 48 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 579.00 | 1 054.00 | 123 525.00 | 124 579.00 |
BZ Autres créances | 61 321.00 | | 61 321.00 | 61 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CF Disponibilités | 85 721.00 | | 85 721.00 | 85 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 453.00 | 1 054.00 | 346 400.00 | 347 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 950.00 | 157 445.00 | 559 505.00 | 716 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 396.00 | 80 040.00 | | 96 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 615.00 | 26 356.00 | | 36 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 667.00 | 3 118.00 | | 2 667.00 |
DL TOTAL (I) | 245 679.00 | 219 515.00 | | 245 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 330.00 | 77 511.00 | | 105 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 9.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 587.00 | 121 517.00 | | 130 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 946.00 | 31 430.00 | | 38 946.00 |
EA Autres dettes | 1 707.00 | 3 206.00 | | 1 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 979.00 | 21 124.00 | | 36 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 826.00 | 254 797.00 | | 313 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 505.00 | 474 311.00 | | 559 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 604.00 | 193 447.00 | | 232 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 81.00 | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 642.00 | | 54 355.00 | 317 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 369 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 254 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 715.00 | | | 106 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 664.00 | | 54 317.00 | 202 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 263.00 | | 37.00 | 8 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 223.00 | 18 589.00 | 1 421.00 | 139 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 508.00 | 18 589.00 | 1 421.00 | 132 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 587.00 | 130 587.00 | | 130 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 979.00 | 36 979.00 | | 36 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
UX Autres créances clients | 123 314.00 | | | 123 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VB T. V. A. | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 228.00 | 24 007.00 | 81 222.00 | 105 228.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VP Divers | 250.00 | | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 311.00 | 196 311.00 | | 196 311.00 |
VW T.V.A. | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 826.00 | 232 604.00 | 81 222.00 | 313 826.00 |