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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 108 849.00 | 103 724.00 | 5 125.00 | 108 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 987.00 | 57 574.00 | 4 413.00 | 61 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 288.00 | 47 780.00 | 46 508.00 | 94 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 869.00 | 215 793.00 | 163 076.00 | 378 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 185.00 | | 62 185.00 | 62 185.00 |
BT Marchandises | 101 362.00 | | 101 362.00 | 101 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 826.00 | 2 206.00 | 112 621.00 | 114 826.00 |
BZ Autres créances | 61 860.00 | | 61 860.00 | 61 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CF Disponibilités | 204 827.00 | | 204 827.00 | 204 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 579.00 | 2 206.00 | 547 373.00 | 549 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 448.00 | 217 999.00 | 710 450.00 | 928 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 992.00 | 153 685.00 | | 184 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 974.00 | 41 307.00 | | 34 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 864.00 | 1 315.00 | | 864.00 |
DL TOTAL (I) | 330 830.00 | 306 307.00 | | 330 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 373.00 | 31 890.00 | | 126 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 212.00 | 12 733.00 | | 2 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 654.00 | 137 922.00 | | 200 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 248.00 | 39 870.00 | | 49 248.00 |
EA Autres dettes | 1 133.00 | 2 408.00 | | 1 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 619.00 | 224 824.00 | | 379 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 450.00 | 531 132.00 | | 710 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 619.00 | 218 457.00 | | 379 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 183.00 | | 853.00 | 378 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167.00 | 378 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167.00 | 265 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 715.00 | | | 106 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 457.00 | | 833.00 | 264 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 011.00 | | 20.00 | 7 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 715.00 | 14 245.00 | 167.00 | 201 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 000.00 | 14 245.00 | 167.00 | 195 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 654.00 | 200 654.00 | | 200 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
UX Autres créances clients | 112 179.00 | 112 179.00 | | 112 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VB T. V. A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 373.00 | 126 373.00 | | 126 373.00 |
VI Groupe et associés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 484.00 | 54 484.00 | | 54 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 758.00 | 186 758.00 | | 186 758.00 |
VW T.V.A. | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 619.00 | 379 619.00 | | 379 619.00 |